XS 線上交易課程

第5課 - 貨幣對中的技術分析

在前幾課中，我們學習了貨幣對交易的基本知識，包括市場結構、價格波動以及基本面分析。

現在，我們要聚焦於另一種重要工具：技術面分析，這一種根據過去的資料預測未來價格走勢的方法。

有些交易者堅信技術面分析，也有人偏好基本面分析。真相是——優秀的交易者會將兩者結合，做出全面、理性的交易決策。

什麼是技術面分析？

技術面分析的核心思想是：透過觀察過去的價格行為，找出未來可能會重複的模式。

簡單來說：它是一種透過研究歷史價格圖表和市場行為模式，來預測未來價格趨勢的方式。

與側重於經濟和政治因素的基本面分析不同，技術面分析關注以下內容：

• 圖表：分析價格隨時間的波動情況。

• 趨勢：識別價格是上漲、下跌，還是橫盤整理。

• 技術指標：借助數學工具分析市場動能、成交量和波動性。

雖然技術分析無法保證準確預測未來走勢，但它能基於市場心理和歷史行為，幫助交易者做出更明智的決策。

技術分析在貨幣對交易中的重要性

技術分析被廣泛應用於貨幣對交易中，因為它可以幫助交易者根據歷史價格資料做出理性決策。

其主要優勢之一是能夠把握交易的入場和出場時機，幫助交易者確定最佳的開倉或平倉時機。它也能幫助交易者識別市場趨勢，判斷價格是上漲、下跌還是保持穩定。

此外，技術面分析提供了結構化的決策框架，透過依賴資料驅動的模式而非直覺，從而減少情緒化交易。

例如，如果交易者注意到EUR/USD每次都在特定價格水準反轉，這可能表明該處是一個支撐位或阻力位，有助於他們更有效地制定交易計畫。

技術分析的核心理念

技術面分析基於以下幾項基本理念：

市場行為反映一切資訊

技術面分析認為，所有可用的資訊（無論是經濟、政治還是社會因素）都已經反映在價格中。

所以，交易者不會專注於新聞，而是透過價格走勢來理解市場情緒。

價格沿趨勢運動

價格就像一個滾動的球，除非遇到阻力，否則在一段時間內會朝一個方向（趨勢）持續運動。

這裡的趨勢可以是：

• 上升趨勢：價格持續上漲

• 下降趨勢：價格持續下跌

• 橫盤趨勢：價格在一個範圍內震盪

歷史往往會重演

交易者相信特定的價格形態會重現，因為市場心理（恐懼、貪婪、樂觀）是亙古不變的。

交易者透過研究過去的圖表來嘗試預測接下來可能發生的事情。

示例：如果某個價格形態在過去曾引發大幅上漲，交易者可能會認為當前出現相同形態時，市場也可能會有類似表現。

貨幣對交易中的常見技術指標

技術指標是交易者的工具箱，用於分析圖表、識別趨勢和發現交易機會。

以下是幾種常用的技術指標類型：

趨勢指標

趨勢指標有助於識別市場趨勢的方向。價格總體而言是上漲、下跌，還是橫盤？

示例：移動平均線（Moving Average）是一種常用的趨勢指標，顯示特定時間段內的平均價格，用於平滑價格走勢，使趨勢方向更為清晰。

動量指標

動量指標衡量價格變化的速度，用於判斷趨勢的強弱。

示例：相對強弱指數（RSI）是常見的動量指標。它在0到100之間波動，通常用來判斷市場是否超買（過高）或超賣（過低）。

成交量指標

這類指標關注交易量（金融資產的買賣量）的變化，幫助判斷價格變動的強度。

示例：能量潮（OBV）指標在價格上漲時累加交易量，價格下跌時扣減交易量，它用於根據成交量預測價格變化。

小貼士：沒有哪個指標是萬能的。優秀的交易者會結合多個指標使用，以提高準確率。

利用技術面分析制定交易計畫

瞭解了技術面分析的基礎知識之後，接下來讓我們用它來制定一個有效的貨幣對交易計畫。以下是運用技術分析制定交易計畫的分步指南：

1. 明確您的交易目標：設定明確且實際的目標。您是為了賺取收入、積累財富，還是僅僅為了學習？此外，確保您的目標可以衡量。

2. 進行市場分析：

   1. 基本面分析：即便您主要關注技術分析，瞭解大環境也是有好處的。

   2. 技術分析工具：選擇您將使用的技術指標與圖形形態。

3. 制定交易策略：明確圖表上必須出現何種情況才能入場。例如，當價格突破移動平均線時買入。然後，確定哪些信號會讓您獲利了結或停損出場。

4. 風險管理：決定每次交易您願意承擔的風險，一般不建議超過帳戶餘額的1%-2%。

5. 回測：使用歷史資料測試您的策略是否有效。

6. 複盤與調整：定期回顧您的交易和策略表現，並根據市場變化或新認知調整您的計畫。

請記住：沒有哪種交易計畫可以保證成功，但一個精心構建的交易計畫可以讓您更有效、自信地應對市場。

本課小結

• 技術分析是透過研究過去的貨幣價格走勢來預測未來趨勢的一種方法。

• 技術分析三大核心理念：

  • 價格反映一切資訊。

  • 價格會沿趨勢運動。

  • 價格形態往往會隨著時間推移而重複。

• 技術指標（如移動平均線、RSI等）幫助交易者分析趨勢和市場動能。

請記住，僅靠技術分析並不夠。優秀的交易者都會將基本面和技術面分析結合使用，做出更全面的判斷。

在下一課中，我們將深入分析貨幣對交易!