การเทรดตาม Supply และ Demand: คู่มือสำหรับเทรดเดอร์

การเข้าใจการซื้อขายตาม Supply และ Demand

โดยหลักแล้วกลยุทธ์การซื้อขายตาม Supply และ Demand อาศัยหลักการทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งเป็นตัวกำหนดราคาของสินทรัพย์ใด ๆ แต่ในบริบทของการซื้อขาย Supply และ Demand หมายถึงอะไร?

Supply หมายถึงปริมาณของสินทรัพย์ที่มีพร้อมสำหรับขายในระดับราคาต่าง ๆ

ในทางการซื้อขายโซน Supply คือพื้นที่ที่ความสนใจในการขายมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะแรงซื้อ ซึ่งส่งผลทำให้ราคาลดลง

ในทางตรงกันข้าม Demand หมายถึงปริมาณสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อยินดีจะซื้อในระดับราคาต่าง ๆ

โซน Demand คือพื้นที่ที่ความสนใจในการซื้อมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะแรงขาย ซึ่งส่งผลทำให้ราคาสูงขึ้น

จุดดุลยภาพเกิดขึ้นเมื่อปริมาณ Supply เท่ากับปริมาณ Demand ในระดับราคาหนึ่ง ๆ ความสมดุลระหว่าง Supply และ Demand นี้ทำให้ราคาคงที่ซึ่งเป็นจุดที่ตลาดปรับสมดุล

ในบริบทของการซื้อขายจุดดุลยภาพเป็นสภาวะแบบไดนามิก ราคาตลาดมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายทำการซื้อขายตามความคาดหวังของพวกเขาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

เมื่อราคาอยู่ในภาวะสมดุลจะไม่มีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งให้ราคาสูงขึ้นหรือต่ำลง

กฎของการซื้อขายตาม Supply และ Demand

กฎของ Supply และ Demand เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการซื้อขายเมื่อมีอุปสงค์ต่อสินทรัพย์สูงและอุปทานต่ำราคาจะเพิ่มขึ้น

ในทางตรงกันข้ามเมื่อมีอุปทานสูงและอุปสงค์ต่ำราคาจะลดลง

เทรดเดอร์จะใช้หลักการเหล่านี้เพื่อค้นหาโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้โดยการมองหาความไม่สมดุลในตลาด

เช่น หากเทรดเดอร์ระบุโซน Supply ที่มีผู้ขายจำนวนมากคาดว่าจะเข้าตลาดพวกเขาอาจคาดว่าราคาจะลดลงและพิจารณาการขายชอร์ตสินทรัพย์นั้น

บทบาทของ Supply และ Demand ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด

อุปสงค์และอุปทานมีบทบาทสำคัญในกาคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด

โดยการวิเคราะห์โซน Supply และ Demand เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะกลับตัวหรืออาจติดตามแนวโน้มต่อไป ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

อุปสงค์และอุปทานส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

หลักการของการซื้อขายตามอุปสงค์ (Supply) และอุปทาน (Demand) ไม่เพียงแต่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์แต่ละรายแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในวงกว้าง

ตัวอย่างเช่น อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าและบริการเมื่ออุปสงค์เพิ่มขึ้นและอุปทานคงที่ ราคาจะสูงขึ้น

ในทางตรงกันข้ามหากอุปทานเพิ่มขึ้นและอุปสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงราคาจะลดลง

นอกจากนี้หลักการของอุปสงค์และอุปทานยังช่วยอธิบายภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดอีกด้วยภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์เกินอุปทานทำให้ราคาสูงขึ้น

นอกจากนี้อุปสงค์และอุปทานยังส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอุปสงค์ที่สูงกระตุ้นให้ธุรกิจลงทุนในการผลิต จ้างพนักงานมากขึ้น และขยายกิจการซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โซนการซื้อขายตาม Supply และ Demand คืออะไร?

โซนการซื้อขายตามอุปสงค์ (Supply) และอุปทาน (Demand) หมายถึงพื้นที่บนกราฟราคาที่ตลาดเคยแสดงปฏิกิริยาอย่างรุนแรงเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

โซน Supply

โซน Supply คือพื้นที่ราคาที่แรงขายมีมากกว่าแรงซื้อทำให้ราคาลดลง

โซนเหล่านี้มักก่อตัวขึ้นหลังจากการปรับตัวขึ้นของราคา เมื่อฝั่งขายเริ่มเข้ามาทำกำไรหรือเมื่อมองว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงเกินไป

ในการซื้อขายตาม supply และ demand โซนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านที่เทรดเดอร์คาดว่าจะเกิดการกลับตัวของราคาหรือหยุดชะงัก

โซน Demand

โซน Demand คือพื้นที่ราคาที่แรงซื้อมากกว่าแรงขายทำให้ราคาสูงขึ้น

โซนเหล่านี้มักก่อตัวขึ้นหลังจากการปรับตัวลงของราคาเมื่อฝั่งผู้ซื้อมองว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรและจะเริ่มซื้อ

โซน Demand ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับในการซื้อขายตาม supply และ demand ที่เทรดเดอร์คาดการณ์ว่าราคาจะดีดตัวขึ้นหรือคงที่

การสะสมตัวและการกระจายตัว

ช่วงการสะสมตัวเกิดขึ้นเมื่อเงินอัจฉริยะหรือผู้ลงทุนสถาบันซื้อสินทรัพย์จำนวนมากในราคาที่ต่ำจะสร้างโซนอุปสงค์

เมื่อสิ้นสุดช่วงการสะสมตัวความเชื่อมั่นของตลาดจะเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ช่วงการกระจายตัว

ช่วงนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนรายใหญ่เริ่มขายสินทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้นสร้างโซน Supply ซึ่งเพิ่มแรงขายและมักเป็นสัญญาณการปรับตัวลงของราคา

ช่วงเหล่านี้เป็นจุดเปลี่ยนจากช่วงสะสมตัวไปสู่ช่วงกระจายตัว เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนจากขาขึ้น (Bullish) ไปเป็นขาลง (Bearish)

ช่วงการสะสมซ้ำและช่วงกระจายตัวซ้ำ

ช่วงการสะสมซ้ำเกิดขึ้นในช่วงขาลงเมื่อมีการหยุดชั่วคราวของตลาด

ช่วงการพักชะลอตัวนี้นำไปสู่การต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง เนื่องจากแรงขายกลับมาดำเนินต่อและก่อให้เกิดโซน Supply ใหม่

ในช่วงขาขึ้นช่วงการสะสมซ้ำเกิดขึ้นเมื่อมีการพักชะลอตัวของตลาดก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไป

ช่วงการหยุดพักนี้จะสร้างโซน Demand ใหม่เนื่องจากแรงซื้อเริ่มสะสมตัวเพื่อขับเคลื่อนการขึ้นต่อของแนวโน้ม

การระบุโซนการซื้อขายตาม Supply และ Demand

เทรดเดอร์จำเป็นต้องระบุโซน Supply และ Demand บนกราฟของตนเพื่อทำการซื้อขายระดับ Supply และ Demand ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมองหาพื้นที่ที่ราคากลับทิศทางไปก่อนหน้านี้ด้วยโมเมนตั้มที่สำคัญตัวบ่งชี้สำคัญ ได้แก่:

• การเคลื่อนไหวของราคา (Price Action): การเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนออกจากโซนแสดงถึง supply หรือ demand ที่แข็งแกร่ง

• ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูง (Volume Spikes): ปริมาณการซื้อขายที่สูงในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงอาจบ่งชี้ถึง supply หรือ demand ที่สำคัญ

• การกลับตัวก่อนหน้า (Previous Reversals): พื้นที่ที่ราคามีการเปลี่ยนทิศทางหลายครั้งก่อนหน้านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของโซน supply และ demand

รูปแบบต่าง ๆ ของการก่อตัวของ Supply และ Demand

รูปแบบการซื้อขายตาม Supply และ Demand ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถที่จะระบุการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล

ลองเจาะลึกถึงรูปแบบ Supply และ Demand ที่พบได้บ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์ต่างมองหา

ฐานแนวโน้มต่อเนื่อง (Trend Continuous Base)

การพุ่งขึ้น-หยุดตัว-พุ่งขึ้น (RBR)

การพุ่งขึ้น-หยุดตัว-พุ่งขึ้น (RBR) เป็นรูปแบบที่บ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น ลองมาดูกันว่ารูปแบบนี้ทำงานอย่างไร:

• การพุ่งขึ้น: ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งจะสร้างแนวโน้มขาขึ้น

• การหยุดตัว: ราคาคงตัวในช่วงแคบ ๆ สร้างฐาน ซึ่งแสดงถึงการหยุดชั่วคราวในแนวโน้มขาขึ้นขณะที่ตลาดสะสมแรงสำหรับการเคลื่อนไหวต่อไป

• การพุ่งขึ้น: ราคาทะลุออกจากฐานและปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

ในการซื้อขายตาม Supply และ Demand เทรดเดอร์จะมองหาฐานเป็นจุดเข้าที่เป็นไปได้
เมื่อราคากลับมาที่ฐานหลังจากการปรับตัวขึ้นครั้งแรก มันมักจะพบแนวรับและปรับตัวสูงขึ้นต่อ รูปแบบนี้มีประโยชน์ในการระบุโอกาสในการซื้อในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

การร่วง-การหยุดตัว-การร่วง (DBD)

การร่วง-การหยุดตัว-การร่วง (DBD) เป็นรูปแบบที่แสดงถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงโดยมีรายละเอียดดังนี้:

• การร่วง: ราคาปรับตัวลงอย่างรุนแรงจะสร้างแนวโน้มขาลง

• การหยุดตัว: ราคาคงตัวในช่วงแคบ ๆ สร้างฐาน ซึ่งบ่งบอกถึงการหยุดชั่วคราวในแนวโน้มขาลงเนื่องจากตลาดดูดซับแรงขาย

• การร่วง: ราคาทะลุฐานและปรับตัวลงต่อ

เมื่อราคากลับมาที่ฐานหลังจากการปรับตัวลงครั้งแรกมักจะพบแนวต้านและปรับตัวลงต่อ

ฐานการกลับตัวของเทรนด์ (Trend Reversal Base)

การพุ่งขึ้น-การหยุดตัว-การ่วง (RBD)

การพุ่งขึ้น-การหยุดตัว-การ่วง (RBD) บ่งชี้ถึงการกลับตัวจากแนวโน้มจากขาขึ้นไปสู่ขาลง ลำดับการเคลื่อนไหวเป็นดังนี้:

• การพุ่งขึ้น: ราคาปรับตัวขึ้นจะสร้างแนวโน้มขาขึ้น

• การหยุดตัว: ราคาคงตัวในช่วงแคบ ๆ สร้างฐาน ซึ่งบ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนที่ตลาดกำลังตัดสินใจในการเปลี่ยนทิศทางต่อไป

• การ่วง: ราคาทะลุฐานลงด้านล่างแสดงถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่

รูปแบบนี้ใช้ในการระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาด Supply และ Demand เมื่อราคากลับมาที่ฐานหลังจากการปรับตัวลงครั้งแรกมักจะพบแนวต้านและเริ่มปรับตัวลงอีกครั้ง

การร่วง-การหยุดตัว-การพุ่งขึ้น (DBR)

การร่วง-การหยุดตัว-การพุ่งขึ้น (DBR) บ่งชี้ถึงการกลับแนวโน้มจากขาลงไปสู่ขาขึ้น ลำดับการเคลื่อนไหวเป็นดังนี้:

• การร่วง: ราคาปรับตัวลงอย่างรุนแรงจะสร้างแนวโน้มขาลง

• การหยุดตัว: ราคาคงตัวในช่วงแคบ ๆ สร้างฐาน ซึ่งบ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนที่ตลาดกำลังตัดสินใจในการเปลี่ยนทิศทางต่อไป

• การพุ่งขึ้น: ราคาทะลุฐานขึ้นด้านบน สดงถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่

รูปแบบนี้มีคุณค่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการจับการกลับตัวของแนวโน้ม เมื่อราคากลับมาที่ฐานหลังจากการปรับตัวขึ้นครั้งแรกมักจะพบแนวรับและปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

กลยุทธ์การซื้อขายตาม Supply และ Demand

การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายตาม Supply และ Demand ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญไม่กี่ขั้นตอน:

• ระบุโซน:

  • โซน Supply: มองหาพื้นที่ที่ราคากลับตัวลงอย่างรวดเร็ว

  • โซน Demand: มองหาพื้นที่ที่ราคากลับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

• ตั้งจุดเข้าและออก:

  • คำสั่งซื้อ: วางไว้ที่โซน Supply

  • คำสั่งขาย: วางไว้ที่โซน Demand

  • กำหนดเป้าหมายทำกำไร: ตั้งไว้ก่อนถึงโซน Supply หรือ Demand ถัดไปเล็กน้อย

• ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน:

  • สำหรับการซื้อ: วางต่ำกว่าโซน Supply เล็กน้อย

  • สำหรับการขาย: วางสูงกว่าโซน Demand เล็กน้อย

• ติดตามและปรับเปลี่ยน:

  • ปรับโซนตามการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นใหม่

  • ประเมินการซื้อขายอีกครั้งและปรับระดับหยุดขาดทุนและกำไรตามความจำเป็น

ตัวอย่างเช่น บนกราฟคู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อที่ 1.1210 โดยตั้งหยุดขาดทุนที่ 1.1180 และทำกำไรที่ 1.1280 ติดตามและปรับเปลี่ยนเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

Supply และ Demand ในตลาดฟอเร็กซ์

การซื้อขายตามอุปสงค์ (Supply) และ อุปทาน (Demand) มีประสิทธิภาพอย่างมากใน ตลาดฟอเร็กซ์ ราคาฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลจากแรงซื้อและแรงขายที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

การระบุโซน Supply และ Demand ในตลาดฟอเร็กซ์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและตัดสินใจอย่างรอบรู้

• โซน Demand: มองหาระดับราคาที่ผู้ซื้อเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

• โซน Supply:ระบุระดับที่ผู้ขายเข้ามาขายอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาปรับตัวลดลง

• กลยุทธ์การซื้อขาย:ใช้โซนเหล่านี้ในการตั้งจุดเข้าและออกจัดการความเสี่ยงด้วยคำสั่งหยุดขาดทุน และเพิ่มผลกำไรด้วยการกำหนดเป้าหมายที่โซน Supply หรือ Demand ถัดไป

บทสรุป

การซื้อขายตาม Supply และ Demand มอบวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดเทรดเดอร์สามารถเสริมการตัดสินใจและเพิ่มผลกำไรได้โดยการระบุโซนสำคัญของ Supply และ Demand โดยการตั้งจุดเข้าและออกด้วยกลยุทธ์ และจัดการความเสี่ยงด้วยคำสั่งหยุดขาดทุน เข้าร่วม XS วันนี้และเริ่มซื้อขายได้เลย!