ตลาดฟิวเจอร์ส คืออะไร? แล้วเทรด TFEX ต้องเริ่มต้นยังไง 2026?

ตลาดฟิวเจอร์ส คืออะไร?

ตลาดฟิวเจอร์ส คือ ตลาดการเงินที่นักลงทุนเข้ามาซื้อขายสินทรัพย์ด้วย Future Contract คือ การวางซื้อขายในราคาวันนี้ เพื่อทำกำไรในวันหน้า คุณสามารถเลือกซื้อขายได้หลากหลายสินทรัพย์ เช่น หุ้น, ดัชนีอื่นๆ  เช่น ทองคำ และ น้ำมัน เป็นต้น ที่มักจะได้รับความนิยม การเข้าซื้อขายในตลาดนี้คุณจำต้องทำสัญญากับทางโบรกเกอร์ เพราะการซื้อขายนี้ยังไม่ใช่ของจริง เรามาดูเวลาเปิดทำการในตลาดฟิวเจอร์สกันต่อเลย

ตลาดฟิวเจอร์สเปิดกี่โมง (เวลาในไทย)?

ตลาดฟิวเจอร์สจะมีเวลาปิดต่างจากตลาดเทรดทั่วไป แต่ละสินทรัพย์ก็จะมีเวลาเปิดที่แตกต่างกันไปอีก เรามาดูกันต่อ

หมายเหตุ: ควรตรวจสอบช่วงเวลาเปิดของตลาดสินทรัพย์ที่คุณต้องการเทรดอีกครั้ง บางสินทรัพย์ไม่มีการพัก คุณสามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวัน

สินทรัพย์ในตลาดฟิวเจอร์ส มีอะไรบ้าง?

เรามาดูกันว่า คุณสามารถซื้อขายใน ตลาดฟิวเจอร์ อะไรได้บ้างในประเทศไทย

แหล่งที่มา: https://www.tfex.co.th/th/products/main

สัญลักษณ์ในตลาดฟิวเจอร์ส มีความหมายว่ายังไง?

สัญลักษณ์ย่อในตลาดฟิวเจอร์ส แต่ละตัวมีความหมายอยู่ในตัวค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อย่อที่มาจากชื่อหุ้น, เดือนและปีที่สัญญาจะหมดอายุ เรามาดูกันต่อเลยว่า สรุปแล้วเราจะอ่านกันยังไง

แหล่งที่มา: https://www.tfex.co.th/th/products/equity/set50-index-futures/market-data

ตัวอย่าง:

เรามาดูอีกตัวอย่างของ SET50 Futures อย่าง S50U26

S50U26 หมายถึง ดัชนี SET50 Index Futures ที่จะครบอายุในเดือนกันยายน ค.ศ.2026

สัญลักษณ์ย่อที่ใช้แทนเดือน

• มกราคม = F

• กุมภาพันธ์ = G

• มีนาคม = H

• เมษายน = J

• พฤษภาคม = K

• มิถุนายน = M

• กรกฎาคม = N

• สิงหาคม = Q

• กันยายน = U

• ตุลาคม = V

• พฤศจิกายน = X

• ธันวาคม = Z

วิธีซื้อขาย Futures ในตลาดฟิวเจอร์ส เริ่มยังไง?

ถ้าคุณอ่านจนมาถึงตรงนี้แล้ว อยากเข้าเทรดตลาดฟิวเจอร์ส แต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าเทรดยังไง ก็ทำตาม 5 ขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

ขั้นตอนที่  1: เลือกโบรกเกอร์ที่มีเทรดตลาดฟิวเจอร์ส  

เริ่มแรก มองหาโบรกเกอร์ที่มีบริการ ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า หรือ ตลาดฟิวเจอร์สกันก่อน เพราะตลาดนี้ไม่ได้มีทุกโบรกเกอร์ ให้เราดูโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่าไม่โดนโกงแน่ๆ การเทรดแบบนี้จะต้องวางเงินประกันค่ะ เพราะฉะนั้นแล้ว เขาควรที่จะมีการอธิบายอย่างโปร่งใส เข้าใจง่าย

ขั้นตอนที่ 2:  เริ่มวางหลักประกัน

นักเทรดฟิวเจอร์ส ต้องวางเงินประกันกันก่อนถึงจะเทรดได้ ส่วนมากแล้วจะคิดไว้ 5 - 20% ของมูลค่าสัญญา อัตราหลักประกัน มีอะไรบ้าง

• ตัวแรก Initial Margin (IM) คือ หลักประกันที่ใช้เปิดสถานะ

• ตัวที่สอง Maintenance Margin (MM) คือ หลักประกันที่ใช้ถือสถานะ

• ตัวที่สาม Enforcing Margin (EM) คือ หลักประกันป้องกันการขาดทุนเกินเงินฝาก

ขั้นตอนที่ 3:  ซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อเราเข้าใจหลักประกันต่างๆ แล้ว เราก็สามารถเข้าเลือกเทรดสินค้าที่คุณต้องการได้เลย เราได้อธิบายสินค้าต่างๆ และ วิธีการอ่านสัญลักษณ์สินค้าเรียบร้อยแล้ว มาดูกันต่อเลย

เราเข้าวางคำสั่งซื้อขาย ได้อยู่ 2 รูปแบบค่ะ คือ ซื้อ (Open Long) และ ขาย (Open Short)

• ถ้าคุณคิดว่า ราคากำลังปรับตัวขึ้น เลือก ซื้อ (Open Long)

• ถ้าคุณคิดว่า ราคากำลังปรับตัวลง เลือก ขาย (Open Short)

ขั้นตอนที่ 4:  คอยดูกราฟราคา

การเทรดแบบฟิวเจอร์สนี้ คุณจะต้องติดตามกราฟราคาอยู่เรื่อยๆ เพื่อปิดออเดอร์ให้ทันเวลาหากราคามีความผันผวนมาก หรือ มีข่าวสารที่ส่งผลโดยตรงกับสินทรัพย์ที่คุณเลือกเทรด ควรตั้ง Stop Loss และ Take Profit ไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นเดียวกับการเทรดแบบอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 5: ปิดสัญญาสั่งซื้อในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อคุณได้กำไรเรียบร้อยแล้ว ก็ขายสัญญาเพื่อยกเลิกสถานะที่ถือไว้ ไม่ว่าจะซื้อหรือขาย การซื้อขายฟิว เจอร์ส Futures นี้ เราจะคำนวณส่วนต่าง และ คูณเข้ากับสัญญา เพื่อดูว่า สรุปเรา ได้กำไร หรือ ขาดทุน อีกอย่างที่ควรหลีกเลี่ยงเลยคือ การขายสินค้าก่อนวันหมดอายุ

ข้อดี และ ข้อเสีย การซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส

เทคนิคการเทรดฟิวเจอร์สในตลาด TFEX

เพื่อให้การเทรดตลาดฟิวเจอร์สของคุณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เรามาดูเทคนิคที่นักเทรดมักใช้ในการเทรดแบบฟิวเจอร์สกันว่ามีอะไรบ้าง

วางแผนเทรดในตลาดฟิวเจอร์สกันก่อน

ก่อนอื่นคุณควรมีเป้าหมายในการเทรดกันก่อน เพื่อให้รู้ว่า ควรวางขอบเขตความเสี่ยงไว้เท่าไหน ควรใช้เลเวอเรจ มาร์จิ้นเท่าไหร่ หรือ ควรวาง Take profit และ Stop Loss ไว้กี่จุด การวางแผนนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการขาดทุน

ติดตามข่าวสารตลาดฟิวเจอร์สก่อนลงเทรด

ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย ควรติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบกับ สินทรัพย์ หรือ ดัชนี ที่คุณเทรด วันต่อวันกันก่อน เพื่อป้องกันการเข้าตลาดช่วงที่ตลาดผันผวนมากเกิน  เพราะอย่างที่เรารู้จักว่า การเทรดในตลาดฟิวเจอร์สนี้ค่อนข้างแพง เพราะฉะนั้นแล้ว การเทรดช่วงที่ข่าวแรง ก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดี

บันทึกการเทรด เพื่อเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

เพื่อให้คุณลดข้อผิดพลาดจากการเทรดบ่อยๆ ครั้ง ก็ควรบันทึกเทรดไว้ เพื่อเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ นี่ก็เป็นเทคนิคที่นักเทรดมืออาชีพหลายคนไม่เคยละเลย เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด และ ยังใช้พัฒนากลยุทธ์การเทรดในตลาดฟิวเจอร์สของคุณ เพื่อเพิ่มกำไรในการเทรดครั้งต่อไปได้อีก

สรุป

ตลาดฟิวเจอร์ส คือ ตลาดซื้อขายที่ใช้สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในอนาคต เพื่อให้คุณได้ราคาที่ดีที่สุด การซื้อขายในตลาด TFEX จำเป็นจะต้องมีความรู้ในการเทรดมาบ้างแล้ว เพราะตลาด Futures เป็นตลาดที่มีความซับซ้อน นักเทรดที่ไม่คุ้นกับตลาดก็อาจจะสับสนกับตัวเลือกที่หลากหลาย แม้ว่าการเทรดแบบฟิวเจอร์สจะช่วยให้คุณทำกำไรได้มากกว่า แต่ก็ไม่ควรมองข้ามหลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คุณทำตามเป้าหมายเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ