EMA Indicator คือเส้นอะไร? ใช้เพิ่มกำไรเทรดยังไง

EMA Indicator คืออะไร?

EMA Indicator ย่อมาจาก Exponential Moving Average หรือ EMA  คือ เส้น EMA ที่บ่งบอกราคาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง เป็น Indicator ที่ใช้ในคาดการณ์ Price Action และ หา Trend เพื่อเทรด สามารถใช้ได้ทั้งในการวิเคราะห์กราฟหุ้น, Forex และ คริปโต ซึ่งปกติแล้วมักจะใช้วัด การปรับตัวเร็วกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

ยกตัวอย่าง

EMA 15 หมายถึง ค่าเฉลี่ยราคาหุ้น 15 วันย้อนหลัง

วิธีคำนวณ EMA

คุณสามารถคำนวณ EMA เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินทรัพย์ที่คุณต้องการดังนี้ ซึ่งเริ่มแรกคุณจะต้องคำนวณ Simple Moving Average (SMA) กันก่อน

สูตร SMA = ผลรวมราคาปิดทั้งหมดตามช่วงเวลา / จำนวนช่วงเวลา

จากนั้นเหมือนคุณได้ผลลัพธ์มาแล้ว เรามาคำนวณ EMA กันต่อ

สูตร EMA ช่วงเวลาปัจจุบัน = (ราคาปิด - EMA ช่วงเวลาก่อนหน้า) x ตัวคูณ + EMA ช่วงเวลาก่อนหน้า

หากคุณคำนวณ  EMA ก็สามารถใช้ SMA เป็นช่วงเวลาของ EMA ได้

ตัวอย่างการคำนวณ EMA

1. เริ่มคำนวณหา SMA กันก่อน

สมมุติว่าคุณต้องการคำนวณ EMA 5 วัน ล่าสุด ราคาปิด คือ 20, 21, 22, 23, 24

SMA 5 วัน = (20 + 21 + 22 + 23 + 24)/5 = 22

2. จากนั้นคำนวณหาตัวคูณ EMA หรือ ตัว Multiplier

สูตร EMA Multiplier = 2/(จำนวนวัน + 1)

ตัวอย่างคำนวณ 5 วัน

EMA Multiplier = 2/(5+1) = 0.3333

3. คำนวณ EMA ในวันถัดไป

EMA วันแรก = 22

สมมุติ ราคาปิดวันถัดไป (ราคาจริงที่มีการซื้อขายในตลาดวันนั้น) = 15

สูตร EMA = (15-12) x 0.3333 + 12 = 13

คำตอบ EMA วันถัดไปจะเท่ากับ 13

ความแตกต่างระหว่าง EMA vs SMA

EMA และ SMA มีความเหมือนและความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อไม่ให้คุณสับสนใจการใช้งาน เราจะมาดูความแตกต่าง ที่คุณเห็นได้ชัดจากตาราง ความแตกต่าง EMA SMA ด้านล่างนี้กันต่อเลย

ข้อดี EMA และ ประโยชน์ EMA Indicator

• EMA คือ อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

• EMA ช่วยวัดแนวโน้มตลาดได้รวดเร็วกว่า SMA

• EMA จับสัญญาณการกลับตัวราคาได้ดีกว่า SMA

• EMA ใช้งานง่าย สามารถปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสไต์การเทรดได้

 ข้อจำกัด EMA และข้อควรระวัง EMA

• EMA ตอบสนองราคาเร็วเกินไป อาจเกิดสัญญาณ False Signal

• ความเสี่ยง EMA คือ ไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางได้แม่นยำ 100%

• EMA ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในตลาด Sideways

• EMA อาจตอบสนองล่าช้า หากตลาดมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ

การตั้งค่า EMA (ระยะเวลา) สำหรับเทรดเดอร์

นักเทรดสามารถตั้งค่า ระยะเวลา EMA ได้ตามสไตล์การเทรดของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการเทรด Day Trade, Swing Trade, Scalping และอื่นๆ เรามาดูกันต่อว่า มีรูปแบบการตั้งค่าแนะนำแบบไหนกันบ้าง

การตั้งค่า EMA สำหรับ Day Trade หรือ Scalping

• EMA 9, 12, 20, หรือ 21

• เหมาะกับการเทรด 15 นาที

การตั้งค่า EMA สำหรับ Swing Trade

• EMA 20 หรือ 50

• เหมาะกับการเทรดประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง

การตั้งค่า EMA สำหรับ Long-term Trade หรือ Long-term Investing

• EMA 50, 100 หรือ 200

• เหมาะกับการเทรดระยาวแบบ Daily หรือ Monthly

วิธีใช้ EMA เทรด (ตัวอย่างกลยุทธ์ EMA)

นักเทรดแต่ละคนมี กลยุทธ์ EMA ไม่เหมือนกัน แและหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราจะมาแนะนำนี้ ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเทรดคนเทรดอย่างมาก ซึ่งกลยุทธ์นี้มีชื่อเรียกว่า กลยุทธ์ริบบิ้น (EMA ribbons)

กลยุทธ์ริบบิ้น เหมาะกับการวิเคราะห์ แนวโน้มระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นักเทรดมักใช้วัดจุดกลับตัว, ความต่อเนื่อง และ สภาวะซื้อ หรือ ขายมากเกินไป เพื่อกำหนดแนวรับ แนวต้าน

การตั้งค่ากลยุทธ์ริบบิ้น EMA ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ EMA 8 เส้นด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ EMA 20 ไปจนถึง EMA 50

วิธีการอ่าน กลยทธ์ริบบิ้น EMA

• เมื่อเส้นมาบรรจบกันที่จุดเดียวกัน = บ่งบอกการกลับตัว

• เมื่อเส้นเคลื่อนที่ออกจากกัน = บ่งบอกถึงความต่อเนื่อง

ซื้อตอนไหน?

• เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว

ขายตอนไหน?

• เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดกับเส้นข้ามอื่นๆ

นอกจากนี้ เราก็ยังใช้กลยุทธ์ริบบิ้น EMA ตั้งค่าเป็น แนวรับ และ แนวต้าน ได้ด้วยเช่นกัน

• เมื่อราคาทะลุ และ แท่งเทียนปิดที่แถบเส้น EMA ช่วงขาขึ้น เป็นสัญญาณ เปิดขาย

• เมื่อราคาทะลุ และ แท่งเทียนปิดที่แถบเส้น EMA ช่วงขาลง เป็นสัญญาณ เปิดซื้อ

EMA ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการใช้งานอินดิเคเตอร์ EMA คุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆ ในการยืนยันสัญญาเทดได้  เรามาดูกันดีกว่ามาจะมีวิธีการใช้งาน EMA กับ 3 อินดิเคเตอร์ยอดนิยมอย่าง MACD, RSI และ Moving Averages ยังไง

วิธีใช้ EMA + MACD

• EMA 12 ระยะสั้น ตัด EMA 26 ระยะยาว ขาขั้น ยืนยันสัญญาณ ซื้อ

• EMA 12 ระยะสั้น ตัด EMA 26 ระยะยาว ขาลง ยืนยันสัญญาณ ขาย

• ดูเส้น MACD ว่าตัดกันไหม เพื่อเป็นการยืนยันสัญญาณเข้าและออกเทรด

วิธีใช้ EMA + RSI

• RSI มากกว่า 70 แรงซื้อยเอะเกิน + ต่ำกว่า EMA = ยืนยันสัญญาณ ขาย

• RSI น้อยกว่า 30 แรงขายเยอะเกิน + สูงกว่า EMA = ยืนยันสัญญาณ ซื้อ

วิธีใช้ EMA เทรด ร่วมกับ Moving Averages หรืออื่นๆ

ส่วนมากแล้ว เราจะใช้ EMA ร่วมกับการใช้ Moving Averages เช่น

• EMA 9 ตัด EMA 21 ขาขึ้น = แนวโน้ม ขาขึ้น

• EMA 9 ตัด EMA 21 ขาขึ้น = แนวโน้ม ขาลง

สรุป EMA

EMA คือ อินดิคิเตอร์ ที่ช่วยคาดการณ์แนวโน้มของราคาได้ ซึ่งอาจจะไม่ได้ตรง 100% เสมอไป เพราะขึ้นอยู่การเคลื่อนตัวของตลาดและ ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ตามกลยุทธ์ของนักเทรดแต่ละคน

แน่นอนว่า หากคุณต้องการใช้อินดิเคเตอร์ EMA ให้ได้ผลขึ้นจริง อาจจะต้องทำ Back testing เพื่อหาความเหมาะสมและความเข้าใจอย่างละเอียด

นอกจากนี้แล้ว ก็ควรเลือกใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อทำการยืนยันสัญญาณเข้าเทรด