Fair Value Gap (FVG) คือ เทคนิคเพิ่มกำไร Forex ที่นักเทรดต้องรู้

FVG คืออะไร?

FVG คือ ช่องว่างราคาที่มีการเคลื่อนไหวรุนแรง ซึ่งช่องว่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไง? ปกติเมื่อมีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาในตลาดและทำการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ก็จะมีช่องว่างนี้เกิดขึ้น หรือ ที่เราเรียกกันว่า Fair Value Gap นั่นเอง เพราะราคาเคลื่อนตัวเร็วเกินด้วยจำนวนเงินลงทุนมหาศาล ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมให้กับทั้งผู้ขายหรือผู้ซื้อคนอื่นๆ

วิธีสังเกต FVG แบบ 3 แท่งเทียนอย่างถูกต้อง

การมองหา Fair Value Gap (FVG) แบบ 3 แท่งเทียน เป็นพื้นฐานสำคัญของสาย ICT และ Smart Money เพราะช่วยให้เราเห็น “ช่องว่างของราคา” ที่เกิดจากแรงซื้อหรือแรงขายที่ไม่สมดุลได้ชัดเจน

FVG มีกี่ประเภท?

FVG มีอยู่ 2 ประเภทค่ะ คือ Bullish FVG และ Bearish FVG นักเทรดจะสามารถดูออกได้จากแนวโน้มของราคาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่

FVG แบบไหนที่ Valid?

FVG ที่ Valid คือ FVG ที่ยังสามารถใช้งานได้ และมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาเติม Gap

• มีช่องว่างชัดเจนระหว่างแท่งที่ 1 และ 3

• แท่งที่ 2 เป็นแท่งแรง (มี Displacement)

• ยังไม่เคยมีแท่งเทียนกลับมาแตะโซน FVG

• อยู่ในเทรนด์ที่ชัดเจน (ขึ้นหรือ ลง)

จากมุมมองของเทรดเดอร์สาย Smart Money FVG ที่มีคุณภาพสูง มักจะเกิดร่วมกับ Break of Structure (BOS) หรือ Change of Character (CHOCH) ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเปลี่ยนทิศทางอย่างมีนัยสำคัญ การใช้ FVG ร่วมกับโครงสร้างตลาดเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเข้าเทรดได้มากกว่าการใช้ FVG เพียงอย่างเดียว

FVG แบบไหนที่ไม่ Valid?

FVG ที่ไม่ Valid คือ FVG ที่ไม่ควรนำมาใช้ เพราะมีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกสูง

• มีแท่งเทียนย้อนมาแตะโซน FVG แล้ว

• แท่งเทียนที่ 1 และ 3 มีการทับซ้อนกัน

• แท่งที่ 2 ไม่มีแรง (แท่งเล็ก หรือ Sideway)

• เกิดในช่วงตลาดไม่มีเทรนด์

Bullish FVG คือ

Bullish FVG คือ ช่องว่างที่เกิดระหว่างขาขึ้น เราจะเทียบระหว่างจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรก และจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สาม ราคามักจะกลับที่ช่องว่างนี้อีกรอบ ก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปอีกรอบ หากช่อง FVG แล้วจะไม่สามารใช้ได้อีกต่อไป หากราคา

วิธีหา Bullish FVG

• มองหาแท่งเทียนสีเขียวที่อยู่ติดกัน 3 แท่งขาขึ้น

• แท่งเทียน หรือ ไส้เทียน อันที่ 1 ไม่ควรสูงเกินอันที่ 3

• ร่างกรอบสี่เหลี่ยมระหว่างแท่งเทียน 1 และ 3

• เข้าซื้อ เมื่อราคาตกลงมาที่ FVG

Bearish FVG คือ

Bearish FVG คือ ช่องว่างที่เกิดระหว่างขาลง ช่องว่างจะอยู่ระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแรก และจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สาม ราคามักจะขึ้นไปเตะที่ช่องว่างก่อนที่จะวิ่งกลับลงมาอีกรอบ

วิธีหา Bearish FVG

• เราจะต้องหาแท่งเทียน 3 แท่งติดกัน ตามขาลง

• แท่งเทียนที่ 1 ห้ามสูงเลยแท่งเทียนที่ 3

• ร่างกรอบสี่เหลี่ยมยาวๆ ไว้ เพื่อให้เห็นชัดเจน

• เข้าขาย เมื่อราคาขึ้นมาเตะกรอบ FVG

สิ่งที่คุณต้องทำก่อนเริ่มใช้ FVG ในการเทรด

แน่นอนว่า การที่เราสามารถใช้ FVG ได้นั้น คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจ ICT หรือ SMC กันมาบ้าง เพราะ FVG อย่างเดียวใช้ไม่ได้ผลอย่างแน่นอน เรามาดูกันต่อ

1. เข้าใจ Market Structure

คุณต้องดูเทรนด์ให้ออกก่อน เช่น เทรนด์กำลังขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง หรือแยกให้ออกว่า HH HL และ LH LL มีหน้าตาเป็นยังไง และสามารถบอกอะไรได้บ้าง เพราะเราจะต้องเทรดตามเทรนด์ทุกครั้ง หากคุณเทรดตรงข้ามกับราคาที่เคลื่อนไหวในตลาด ก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียมากกว่า

2. เข้าใจ Liquidity Grab

บางครั้งราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบ FVG ก่อนที่จะเกิด Liquidity Grab และการที่กราฟจะพุ่งตัวไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้ว หากคุณเข้าใจ Liquidity Grab และสังเกตุเห็นได้ทัน นี่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดออร์เดอร์ก่อน สามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรได้กว่าเดิม

3. เข้าใจ Price Action

นักเทรดที่สามารถอ่านแท่งเทียนเข้าใจ ก็จะได้เปรียบเป็นอย่างมาก หรือ หากคุณสามารถจำ Price Action แต่ละแบบได้ ก็จะยิ่งช่วยให้การอ่านกราฟ เป็นไปได้ง่าย ป้องกัน False Signal ลดความเสี่ยงได้ดี เช่น หากกราฟเป็นรูปแบบ Bullish Engulfing บ่งบอกสัญญาณกลับตัวขึ้น

4. เข้าใจเรื่อง Displacement และการกลับมาเติม Gap

Displacement คือ การที่ราคาเคลื่อนที่เร็วและแรงในทิศทางเดียว มักเกิดจากแรงซื้อขายของรายใหญ่ ส่งผลให้เกิดแท่งเทียนขนาดใหญ่และ Momentum ชัดเจน เมื่อราคาเคลื่อนที่เร็วเกินไป จะทำให้เกิดความไม่สมดุล (Imbalance) ในตลาด จึงเกิดเป็นช่องว่างราคา หรือ FVG เพราะคำสั่งซื้อขายจับคู่กันไม่ทัน

หลังจากนั้น ราคามักจะย้อนกลับมาเติม Gap เพื่อให้ตลาดกลับเข้าสู่สมดุล โดย:

• ขาขึ้น ย่อลงมาเติม แล้วขึ้นต่อ

• ขาลง เด้งขึ้นมาเติม แล้วลงต่อ

FVG Forex ใช้ยังไง?

การใช้ FVG ในการเทรด Forex เราจะเอาไปใช้หาจุดเข้าเทรด จากการมองหาจุดแรงซื้อแรงขายไม่สมดุล ซึ่งมีโอกาสเกินขึ้นบ่อยในตลาดผันผวนอย่าง Forex โดยเฉพาะช่วงที่มีข่าวลงในสกุลเงินที่คุณเทรด

• การเข้าเทรดด้วย FVG ในตลาด Forex จำเป็นจะต้องเช็คดูก่อนว่า มีราคาขึ้นไปเตะโซน FVG นั้นแล้วหรือยัง เพราะหามีแท่งเทียนขึ้นไปเตะแล้ว  ก็จะไม่นับ FVG นั้นว่า มัน Valid หรือ ไม่นับจุดนั้นนั่นเอง

• กลยุทธ์ FVG ในการเทรด Forex ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีนักเทรดมืออาชีพหลายคนประสบความสำเร็จในการใช้หลักการนี้มากมาย ทั้งยังมีการ Back Test มาแล้วหลายครั้ง

จากประสบการณ์ของนักเทรดหลายคน การใช้ FVG ที่ได้ผลดีที่สุด มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมี Trend ชัดเจน และมี Displacement ที่รุนแรง โดยเฉพาะในช่วงข่าวสำคัญ เช่น Non-Farm Payroll หรือ CPI ซึ่งจะทำให้เกิด FVG ที่มีคุณภาพสูง

อย่างไรก็ตาม FVG ที่เกิดในช่วง Sideway มักให้สัญญาณที่ผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นการเลือกใช้ FVG ในจังหวะตลาดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

วิธีใช้ FVG ในการเทรด Forex

คุณสามารถใช้ FVG ในการเทรดได้ทุกคู่สกุลเงินที่คุณต้องการ เพราะตลาด Forex มีความผันผวนอยู่แล้ว ราคาเคลื่อนตัวเร็ว ก็จะยิ่งหา FVG ได้บ่อยครั้ง ซึ่งเราจะแนะนำรูปแบบวิธีการใช้ได้ผลจริงและทำตามได้ง่าย

1. เลือกดูเทรนด์ก่อนที่ Timeframe 4H เพราะสามารถดูได้ง่ายที่สุด

2. หา FVG ที่เทรนด์ล่าสุดที่คุณเห็น ร่างกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้ ที่ Time Frame

3. ไปที่ Timeframe 15M ร่างเส้น HH, HL หรือ LH, LL ล่าสุด

4. รอไปราคา ขึ้น หรือ ลง มาที่กรอบ FVG 1H ที่ในร่างกรอบเอาไว้

5. คอนเฟิร์มเทรนด์ด้วยแท่งเทียนมีการปิดแท่งก่อนหน้า เพื่อดูว่าเราควรเข้าเทรดแบบ Continue trend หรือ Reversal

6. จากนั้นค่อยเข้าซื้อหรือขาย

เป็นไงล่ะคะ ไม่ยากแน่นอน ถามว่าทำไมเข้าเทรดที่ 15M นี่ก็เพราะว่า ช่วง Timeframe นี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเทรด Timeframe 5M หรือ 1M  และเราไม่ต้องรอนานจนเกินไป

แต่ทั้งนี้แล้วคุณก็สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของแต่ละคน ยิ่ง Timeframe สูงขึ้นก็ยิ่งลดความเสี่ยงได้มากขึ้น

ตัวอย่างการใช้ FVG 

เรามาดูตัวอย่างจากที่อธิบายกันไปข้างต้นกัน

เริ่มแรก ลองดูเทรนด์ราคาตลาดก่อนว่า แนวโน้มราคาล่าสุดจะไปไหน

จากรูปตัวอย่างด้านบน กราฟอยู่ในขาลง เพราะยังไม่มีแท่งเทียนขึ้นไปปิด LH ก่อนหน้า กราฟวิ่งไปเตะ FVG ใน Timeframe 4H กราฟยังไปไม่ถึง FVG บนสุดนั่นเอง

พอย่อลงมาที่ Timeframe 1H เราจะเห็นได้ว่า กราฟกำลังวิ่งขึ้นไปหา FVG ที่เราใช้ลูกศรชี้ไว้ ถามว่า เข้าเทรดเลยได้ไหม? เพื่อเพิ่มความมั่นใจ เราจะรอให้แท่งเทียนขึ้นไปแตะ FVG อันบนสุดที่เป็นอันแรกก่อน ถามว่าเข้าเทรดได้ไหม เราสามารถเก็บกำไรระยะสั้นได้ค่ะ มาดูกันต่อเลย

หากคุณเป็นสายเทรดระยะสั้น เราก็สามารถย่อลงมาที่ 15M รอดูว่า เทรนด์กำลังหมุนขึ้นหรือลงต่ออีก ก่อนพุ่งกลับขึ้นมา ซึ่งเราจะใช้เส้นสีแดงนี้เป็นหลัก เพราะเราวางไว้ที่ LH หากมีแท่งเทียนขึ้นปิดและผ่าน FVG 15 ขึ้นไปได้ ก็ลองเข้าเทรดขึ้นได้ และ Take profit ที่ลูกศรสีแดง Stop Loss ที่เส้นสีแดง

ข้อดีของ FVG คือ

• FVG สามารถช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสทำกำไรได้สูง

• คุณสามารถเจอได้ทุก Timeframe

• FVG ใช้ได้กับทุกตลาดเทรด เช่น ตลาดหุ้น, Forex และ คริปโต

• FVG ช่วยหาจังหวะเทรดได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อเสียของ FVG คือ

• FVG อาจจะไม่ได้ Valid เสมอไป

• คุณจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเรื่อง ICT หรือ SMC กันมาแล้วบ้าง

• การวิเคราะห์อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากตลาดที่มีความผันผวน

FVG เหมาะกับใคร?

FVG เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับนักเทรดที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมของราคาเชิงลึก และมองหาโอกาสจากความไม่สมดุลของตลาด

FVG เหมาะสำหรับ:

• นักเทรดสาย Day Trade และ Swing Trade ที่ต้องการหาจุดเข้าแม่นยำ

• ผู้ที่สนใจแนวทาง ICT หรือ Smart Money Concept

• นักเทรดที่มีพื้นฐานด้าน Price Action และ Market Structure

FVG ไม่เหมาะสำหรับ:

• มือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจโครงสร้างตลาดหรือแนวโน้มราคา

• ผู้ที่ต้องการสัญญาณเข้าเทรดแบบสำเร็จรูป หรือใช้งานแบบอัตโนมัติ 100%

ข้อควรระวังในการใช้ FVG

แม้ว่า FVG จะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ 100% การเข้าเทรดทุกครั้งควรมีการวางแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เช่น การตั้ง Stop Loss และกำหนดขนาด Lot ให้เหมาะสม การใช้ FVG ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น และไม่ควรใช้เป็นสัญญาณเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจลงทุน

สรุป

FVG คือ เครื่องมือทางเทคนิค ที่ช่วยให้คุณจับจุดซื้อขาย เพื่อหาโอกาสทำกำไรได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเทรดขาขึ้น หรือ ขาลง แต่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด คุณจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ ICT และ SMC ร่วมด้วย เพราะไม่สามารถใช้หา FVG อย่างเดียวได้ คุณสามารถใช้ FVG ได้กับทุก Timeframe ไม่ว่าจะเป็น สายเทรดระยะสั้น ระยะยาว และ ยังสามารถใช้ได้กับทุกตลาดสินทรัพย์ ด้วยเช่นกัน