الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
إذا كنت تنوي التداول في سوق الفوركس، فإن أول شيء يجب أن تفهمه هو أزواج العملات.
على عكس سوق الأسهم، حيث تقوم بشراء أصل فردي مثل سهم شركة معينة، فإن تداول الفوركس يتم دائمًا من خلال بيع وشراء عملتين في نفس الوقت.
وذلك لأن قيمة أي عملة يتم قياسها دائمًا بالنسبة إلى عملة أخرى.
تخيل الأمر كما لو كنت تستبدل الدولارات الأمريكية باليورو في أحد المطارات، فسترى لافتة تعرض سعر الصرف بين العملتين. هذا بالضبط ما يحدث في سوق الفوركس، ولكن بدلاً من استبدال الأموال لأغراض السفر، يقوم المتداولون بشراء وبيع العملات بهدف تحقيق الربح من تقلبات الأسعار.
في هذا الدرس، سنشرح مفهوم أزواج العملات، كيف تعمل، ولماذا تُعد عنصراً أساسياً في تداول الفوركس.
في سوق الفوركس، يتم دائمًا تداول العملات ضمن أزواج، لأنك لا تستطيع تداول عملة بمعزل عن مقارنتها بعملة أخرى.
كما ذكرنا في الدرس الأول، يتكون كل زوج من:
العملة الأساسية: وهي العملة الأولى في الزوج.
عملة التسعير: وهي العملة الثانية في الزوج.
ويُظهر لك سعر الصرف كم من عملة التسعير تحتاج لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية.
تُكتب أزواج العملات في سوق الفوركس باستخدام رموز مكونة من ثلاثة أحرف وفقاً للمعايير الدولية:
على سبيل المثال:
USD = الدولار الأمريكي (US = الولايات المتحدة، D = دولار)
GBP = الجنيه الإسترليني (GB = بريطانيا العظمى، P = جنيه)
JPY = الين الياباني (JP = اليابان، Y = ين)
AUD = الدولار الأسترالي (AU = أستراليا، D = دولار)
معرفة هذه الرموز ستساعدك على قراءة مخططات الفوركس وعروض الأسعار بسهولة أكبر.
أسعار الصرف تتغير باستمرار نتيجة لعوامل متعددة في السوق. هناك مصطلحان أساسيان ستصادفهما كثيرًا:
ارتفاع قيمة العملة (Currency Appreciation): عندما يرتفع سعر الصرف، مما يعني أن العملة الأساسية تزداد قوة.
انخفاض قيمة العملة (Currency Depreciation): عندما ينخفض سعر الصرف، مما يعني أن العملة الأساسية تضعف.
مثال: إذا تحرك زوج EUR/USD من 1.08 إلى 1.10، فهذا يعني أن اليورو قد ارتفعت قيمته مقابل الدولار. أما إذا انخفض إلى 1.06، فإن ذلك يعني أن اليورو قد فقد من قيمته.
تنقسم أزواج العملات في سوق الفوركس إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
وتشمل الدولار الأمريكي (USD) مع واحدة من العملات العالمية الكبرى.
وتُعد هذه الأزواج الأكثر تداولاً في السوق، وتتميز بسيولة عالية وفروقات سعرية منخفضة.
تتكون هذه الأزواج من عملة رئيسية واحدة وعملة من اقتصاد ناشئ أو نامٍ، عادةً ما تتميز هذه الأزواج بفروقات سعرية أعلى وسيولة أقل مقارنة بالأزواج الرئيسية والثانوية، ما يجعل تداولها أكثر تقلباً وأعلى تكلفة.
مع وجود العديد من أزواج العملات، كيف نميز بينها؟
تُصنّف أزواج العملات في سوق الفوركس بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية:
التقلب (Volatility)، السيولة (Liquidity)، والارتباط (Correlation).
يشير التقلب إلى مقدار وسرعة تغير سعر زوج العملات خلال فترة زمنية معينة.
بعض الأزواج تشهد تحركات سريعة وكبيرة، مما يوفر فرصًا كبيرة لتحقيق الأرباح (أو الخسائر)، بينما تتحرك أزواج أخرى بوتيرة أكثر استقرارًا، مما يجعلها أقل خطورة.
تتسم بتذبذبات سعرية كبيرة ومتكررة.
تقدم فرص ربح عالية ولكن تحمل مخاطرة أكبر.
مناسبة للمتداولين الذين يفضلون التداولات قصيرة الأجل (مثل السكالبينغ أو التداول اليومي).
أمثلة:
GBP/JPY: يُعرف بأنه من أكثر الأزواج تقلبًا بسبب حركته اليومية الكبيرة.
AUD/USD وNZD/USD: يتأثران كثيرًا بأسعار السلع والمعنويات العالمية تجاه المخاطر.
الأزواج النادرة مثل USD/TRY أو EUR/BRL: تتسم بتقلبات عالية نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي.
تتحرك بشكل أكثر استقرارًا وبفروقات سعرية محدودة.
مناسبة للمتداولين الذين يفضلون مراكز طويلة الأجل أكثر استقرارًا.
غالبًا ما تكون تكاليف التداول عليها أقل بسبب سيولتها العالية.
EUR/USD: أكثر الأزواج تداولاً وسعره يتحرك بسلاسة نسبية.
USD/CHF: يُعتبر من الأزواج الآمنة ذات الحركة المستقرة.
تشير السيولة إلى مدى سهولة شراء أو بيع زوج عملات دون التأثير الكبير على السعر.
الأزواج ذات السيولة العالية أسهل في التداول وتتميز بتكاليف أقل، بينما الأزواج ذات السيولة المنخفضة قد تكون أكثر تكلفة وأصعب في التنفيذ.
يتم تداولها بشكل متكرر وتتميز بفروقات سعرية ضيقة.
توفر تنفيذًا سريعًا وأسعارًا أكثر استقرارًا.
أقل عرضة للقفزات السعرية المفاجئة.
EUR/USD: أكثر زوج سيولة في العالم.
USD/JPY: سيولة عالية جدًا، خصوصًا خلال الجلسة الآسيوية.
GBP/USD: أكثر تقلبًا قليلًا، لكن ما يزال عالي السيولة.
يتم تداولها بوتيرة أقل، ما يؤدي إلى فروقات سعرية أوسع.
قد تشهد تحركات سعرية حادة إذا دخل أمر كبير للسوق.
تتطلب الحذر لأنها قد تكون صعبة الخروج منها بالسعر المطلوب.
USD/MXN (الدولار الأمريكي / البيزو المكسيكي): فروقات سعرية أوسع بسبب حجم تداول أقل.
USD/ZAR (الدولار الأمريكي / الراند الجنوب أفريقي): يمكن أن يشهد فجوات سعرية مفاجئة.
الارتباط يقيس مدى تحرك زوجين من العملات بنفس الاتجاه أو في اتجاهين متعاكسين.
بعض الأزواج ترتفع وتنخفض معًا، في حين تتحرك أزواج أخرى في اتجاهات معاكسة.
فهم الارتباط يساعدك على تنويع تداولاتك وتقليل المخاطر.
إذا ارتفع أحد الأزواج، يرتفع الآخر أيضًا.
يحدث غالبًا عندما تكون الاقتصادات مترابطة.
EUR/USD و GBP/USD: يتحركان غالبًا بنفس الاتجاه لأن الدولار هو عملة التسعير في كليهما.
AUD/USD و NZD/USD: اقتصادات أستراليا ونيوزيلندا متشابهة وتتأثر بعوامل اقتصادية متقاربة.
يحدث غالبًا عندما تكون إحدى العملات ملاذًا آمنًا والأخرى حساسة للمخاطر.
EUR/USD و USD/CHF: عندما يقوى اليورو، غالبًا ما يضعف الفرنك السويسري والعكس.
USD/JPY و الذهب (XAU/USD): ارتفاع الدولار مقابل الين غالبًا ما يقترن بانخفاض أسعار الذهب.
تتحرك هذه الأزواج بشكل مستقل دون علاقة واضحة.
مفيدة لتنويع المحافظ وتقليل التداخل في المخاطر. أمثلة:
EUR/JPY و USD/CAD: لا يوجد بينهما ارتباط قوي في الحركة السعرية.
كل زوج عملات له خصائص فريدة تؤثر على سلوكه في السوق.
عند اختيار زوج للتداول، ضع في اعتبارك:
التقلب: هل تفضل تحركات سريعة أم وتيرة أكثر استقرارًا؟
السيولة: هل تبحث عن تنفيذ سريع وتكاليف منخفضة؟
الارتباط: هل تتداول أزواج تتحرك معًا أم تستخدمها كتحوط لبعضها البعض؟
سوق الفوركس يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، عبر مناطق زمنية مختلفة حول العالم.
في الجزء التالي، سنستعرض تفاصيل جلسات التداول الرئيسية وساعات عملها.
تبدأ الجلسة الآسيوية من طوكيو وتتداخل جزئيًا مع نهاية جلسة سيدني.
تُعرف هذه الجلسة بانخفاض حجم التداول والتقلب مقارنةً بباقي الجلسات.
ومع ذلك، تشهد بعض الأزواج مثل AUD/USD وUSD/JPY نشاطًا ملحوظًا خلال هذه الفترة.
تهيمن لندن على هذه الجلسة، وتُعد الأكثر نشاطًا وسيولة خلال اليوم. و تتميز بتقلبات عالية، خاصة مع تداخلها مع الجلسة الآسيوية في بدايتها والجلسة الأمريكية لاحقًا.
أزواج مثل EUR/USD وGBP/USD غالبًا ما تسجل تحركات كبيرة خلال هذه الفترة.
تركز هذه الجلسة على نيويورك، وتشهد ارتفاعًا كبيرًا في أحجام التداول والتقلبات، خاصة أثناء تداخلها مع الجلسة الأوروبية.
تتأثر الأسعار بشكل كبير في هذه الفترة، خصوصًا للأزواج التي تتضمن الدولار الأمريكي مثل USD/JPY وUSD/CAD.
تحدث تداخلات بين بعض الجلسات، مثل التداخل بين الجلسة الأوروبية والأمريكية، وهو الأكثر نشاطًا وسيولة. وخلال هذه الفترات، يكون المتداولون من مناطق مختلفة نشطين في السوق، مما يؤدي إلى زيادات واضحة في السيولة والتقلب.
يقوم تداول الفوركس على أزواج العملات، حيث يتم تسعير عملة مقابل أخرى.
تنقسم أزواج العملات إلى رئيسية، ثانوية، ونادرة، ولكل منها مستويات مختلفة من السيولة والتقلب.
تتغير أسعار الصرف باستمرار نتيجة لتقلبات السوق، الأخبار الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية.
فهم خصائص الأزواج وساعات التداول يساعدك على اختيار أفضل الأوقات والأدوات للاستثمار.
في الدرس الثالث، سنتعرف على كيفية عمل تداول الفوركس فعليًا، بما في ذلك أوامر البيع والشراء، وأنواع الصفقات، وكيفية الدخول والخروج من السوق.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
استكشف أحدث مقالاتنا للحصول على نصائح التداول، ورؤى السوق، واستراتيجيات عملية. مدونة XS تبقيك مطلعًا، ملهمًا، ومستعدًا للتداول.
