دورات التداول عبر الإنترنت من XS

كيف يعمل تداول الفوركس

الآن بعد أن أصبحت ملمًا بأساسيات تداول الفوركس، حان الوقت للخوض بشكل أعمق في كيفية عمل تداول الفوركس فعليًا.

التداول لا يقتصر فقط على معرفة ماذا تتداول، بل يتعلق بفهم كيفية فتح الصفقات وإدارتها بفعالية.

بحلول نهاية هذا الدرس، سيكون لديك فهم واضح للجوانب التشغيلية لتداول الفوركس، بدءًا من هيكلة السوق وحتى تنفيذ الصفقات وإدارة المخاطر.

هيكل سوق الفوركس

من أهم الأمور التي يجب فهمها عن سوق الفوركس هو أنه سوق غير مركزي.

على عكس الأسهم التي تُتداول في بورصات مركزية (مثل بورصة نيويورك)، يتم تداول الفوركس عبر نظام "السوق الخارجي" (Over-the-Counter - OTC)، مما يعني أن الصفقات تتم مباشرة بين المتداولين والوسطاء.

ما معنى "السوق الخارجي" (OTC)؟

ربما سمعت مصطلح "OTC" عند شراء أدوية بدون وصفة طبية. ببساطة، يعني هذا أنه لا يوجد وسيط مركزي مثل البورصة.

في سوق الفوركس، يتم تبادل العملات مباشرة بين المشترين والبائعين عبر شبكات تداول إلكترونية.

وعلى الرغم من عدم وجود بورصة واحدة، هناك مراكز مالية رئيسية تحرك سوق الفوركس مثل:

• نيويورك

• لندن

• طوكيو

• سيدني
   وبما أن هذه المراكز المالية تفتح وتغلق في أوقات مختلفة، يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، مما يوفر فرص تداول مستمرة.

كيف تُنفذ الصفقات في سوق الفوركس

قبل أن تضع صفقة، يجب أن تجيب عن سؤال أساسي:

 

أي زوج عملات يجب أن أتداول؟

يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على تحليل السوق (وسنتناول هذا في الدروس القادمة).

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن اليورو سيقوى مقابل الدولار، فقد ترغب في تداول زوج EUR/USD.

الصفقات في الفوركس لا تُنفذ يدويًا، بل تمر عبر الوسطاء الذين يوفرون منصات تداول عبر الإنترنت.

تربط هذه المنصات المتداولين بالسوق، وتقدم أسعار العملات، والرسوم البيانية، وأدوات التداول.

الوسيط هو حلقة وصل بينك وبين السوق، ويوفر للمتداولين إمكانية الوصول إلى:

• أسعار السوق لأزواج العملات

• أنواع مختلفة من أوامر التداول

• الرافعة المالية للتحكم في مراكز أكبر

• اختيار وسيط موثوق أمر حاسم لتجربة تداول سلسة.

فهم أنواع الأوامر

كل صفقة تبدأ بأمر، يخبر وسيطك كيف تريد شراء أو بيع زوج العملات.

أنواع الأوامر المختلفة تمنح المتداولين مرونة في توقيت وكيفية تنفيذ صفقاتهم.

أوامر السوق

أمر السوق يتيح لك شراء أو بيع زوج عملات بأفضل سعر متاح في السوق.

عندما تضع هذا النوع من الأوامر، فإنك توافق على تنفيذ الصفقة فورًا بأفضل سعر متوفر في السوق.

ونظرًا لأن الأسعار قد تتغير خلال ثوانٍ، فقد لا يكون السعر الذي تحصل عليه مطابقًا تمامًا للسعر الذي رأيته عند وضع الأمر.

وهذا ما يُسمى "الانزلاق السعري" (Slippage).

مثال:

• تريد شراء زوج EUR/USD فورًا.

• السعر الحالي هو 1.1200، فتضع أمر سوق.

• يتم تنفيذ صفقتك فورًا، لكن بسبب سرعة تغير الأسعار، يصبح سعر التنفيذ الفعلي 1.1202.

هذا الفرق الصغير 0.0002 هو الانزلاق السعري. وعلى الرغم من أن أوامر السوق توفر تنفيذًا فوريًا، إلا أنها لا تضمن الحصول على السعر الذي تتوقعه بالضبط.

أوامر الحد

أمر الحد يتيح لك تحديد سعر معين ترغب في شراء أو بيع زوج العملات عنده.

مثال:

• زوج EUR/USD حاليًا عند 1.1250، لكنك تعتقد أنه سينخفض إلى 1.1200 قبل أن يرتفع مجددًا.

• تضع أمر شراء حد عند 1.1200.

• إذا انخفض السعر إلى 1.1200، يتم تنفيذ طلبك تلقائيًا.

أوامر الوقف

أمر الوقف يُستخدم للحد من الخسائر المحتملة أو لتثبيت الأرباح.

أشهر أنواعها هو أمر وقف الخسارة (Stop-loss)، الذي يغلق الصفقة تلقائيًا عند سعر محدد مسبقًا إذا تحرك السوق ضدك.

مثال:

• تشتري EUR/USD عند 1.1250.

• لحماية نفسك من خسارة كبيرة، تحدد وقف خسارة عند 1.1200.

• إذا انخفض السعر إلى 1.1200، تُغلق الصفقة تلقائيًا، مما يقلل خسارتك.

استخدام أوامر وقف الخسارة أمر ضروري لإدارة المخاطر.

فهم الرافعة المالية والهامش و الفروق السعرية

كما ناقشنا في الدرس الأول، تعتبر الرافعة المالية والهامش والفروق السعرية مفاهيم رئيسية عند تداول الفوركس. دعنا نستعرضها بسرعة مجددًا.

الرافعة المالية في التطبيق

الرافعة المالية هي أداة تتيح للمتداولين التداول بمبالغ أكبر برأسمال أولي أصغر، فهي بمثابة اقتراض رأس مال للتداول.

على سبيل المثال، نسبة رافعة مالية 100:1 تعني أنه مع 1,000 دولار يمكنك التحكم في صفقة بقيمة 100,000 دولار.

هذا يزيد من فرصة تحقيق أرباح أكبر، لكنه في الوقت نفسه يزيد من مخاطر الخسائر الكبيرة.

الهامش

يُعبَّر عن الهامش كنسبة مئوية من حجم المركز الكامل.

على سبيل المثال، هامش بنسبة 1% على مركز بقيمة 100,000 دولار يتطلب توفر 1,000 دولار في حسابك.

يحدث ما يُعرف بـ"نداء الهامش" (Margin Call) عندما ينخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى الهامش المطلوب بسبب خسائر في الصفقات.

الفروق السعرية (Spreads)

الفروق السعرية في تداول الفوركس هي الفرق بين سعر العرض (Bid) وسعر الطلب (Ask) لزوج العملات.

ببساطة، هذا الفرق هو كيف يحقق الوسطاء أرباحهم، ويشبه العمولة أو رسوم المعاملة على كل صفقة.
أنواع الفروق السعرية:

• فروق سعرية ثابتة: تبقى ثابتة بغض النظر عن حالة السوق.

• فروق سعرية متغيرة: تتقلب بناءً على سيولة السوق وتقلباته.

• مثال: إذا كان زوج EUR/USD يُعرض بسعر عرض 1.1200 وسعر طلب 1.1205، فإن الفارق (السبريد) هو 5 نقاط سعرية (Pips).

كيف يعمل تداول الفوركس؟

لفهم كيفية عمل هذه المفاهيم في تداول الفوركس، لنأخذ مثالاً عمليًا:

• اختيار زوج العملات:

  • تقرر تداول زوج EUR/USD.

• مراقبة سعر العرض والطلب:

  • سعر العرض الحالي للزوج هو 1.1800، وسعر الطلب هو 1.1805. هذا يعني أنه يمكنك بيع EUR/USD بسعر 1.1800 أو شرائه بسعر 1.1805.

• حساب الفارق:

  • الفارق بين سعر الطلب وسعر العرض هو 5 نقاط سعرية (1.1805 - 1.1800).

• استخدام الرافعة المالية:

  • تقرر استخدام رافعة مالية بنسبة 100:1، مما يعني أنه يمكنك التحكم في مركز أكبر 100 مرة من رأس مالك المستثمر فعليًا.

• تحديد متطلبات الهامش:

  • افترض أنك تريد التحكم في مركز بقيمة 100,000 دولار. مع رافعة 100:1، يكون الهامش المطلوب 1% من 100,000 دولار، أي 1,000 دولار.

• تنفيذ الصفقة:

  • تعتقد أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار، لذا تقرر شراء EUR/USD بسعر الطلب 1.1805. أنت بذلك "تفتح مركز شراء" على الزوج.

• حركة السوق وحساب الربح:

  • بعد فترة، يتحرك سعر EUR/USD إلى 1.1850 سعر عرض / 1.1855 سعر طلب

  • تقرر إغلاق المركز عند سعر العرض 1.1850.

  • الربح لكل نقطة هو الفرق بين سعر الدخول والخروج. في هذه الحالة، تحركت الصفقة 45 نقطة سعرية (من 1.1805 إلى 1.1850).

  • ولمركز بقيمة 100,000 دولار، كل نقطة سعرية تساوي 10 دولارات، إذًا الربح الكلي هو 45 × 10 = 450 دولارًا.

• إغلاق الصفقة:

  • مع توقعك الصحيح، تغلق الصفقة محققًا ربحًا قدره 450 دولارًا ناقص أي رسوم أو فروق سعرية.

نصائح للتداول الناجح في الفوركس

• استمر في تحديث معرفتك حول تداول الفوركس.

• استخدم حسابات تجريبية لتحسين مهاراتك دون مخاطرة.

• ضع أهدافًا واستراتيجيات واضحة لصفقاتك.

• دائمًا ضع أوامر وقف الخسارة لتحديد الحد الأقصى للخسائر.

• استخدم الرافعة المالية بحكمة لإدارة المخاطر.

• تجنب اتخاذ قرارات التداول بناءً على الخوف أو الجشع.

• ادرس اتجاهات السوق والأخبار الاقتصادية.

• تابع الأخبار المالية التي تؤثر على قيمة العملات.

• اختر وسيطًا يلبي احتياجاتك في التداول.

ملخص الدرس

• الفوركس سوق غير مركزي يعمل 24 ساعة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، من خلال التداول في السوق الخارجي (OTC).

• تتم تنفيذ الصفقات عبر الوسطاء الذين يوفرون منصات تداول إلكترونية.

• تشمل أنواع الأوامر أوامر السوق، أوامر الحد، وأوامر وقف الخسارة.

• الرافعة المالية، الهامش، والفروق السعرية هي عوامل رئيسية في إدارة الصفقات.

• الصفقة الناجحة تتطلب اختيار زوج عملات، تنفيذ الصفقة باستخدام الرافعة، وإدارة المخاطر بشكل جيد.

مع هذه المعرفة، أنت جاهز لوضع أول صفقة لك! في الدرس القادم، سنستعرض تقنيات تحليل السوق لمساعدتك على اتخاذ قرارات تداول أفضل.