การซื้อขายด้วยโมเมนตัมคืออะไร และทำงานอย่างไร

การซื้อขายด้วยโมเมนตัมคืออะไร?

การซื้อขายด้วยโมเมนตัม คือ การที่คุณเลือกซื้อขายในช่วยที่ราคาเคลื่อนไหวรุนแรงค่ะ หมายถึงว่า หากตอนนั้นราคากำลังขึ้น ก็มักจะขึ้นรุนแรง สังเกตุแท่งเทียนใหญ่ๆ เป็นหลัก หรือหากกราฟลง ก็มักจะลงอย่างรุนแรงเช่นกัน ซึ่งการเทรดช่วยที่ Momentum แรง ก็มีโอกาสสร้างกำไรได้เยอะมากขึ้น  เกิดขึ้นได้กับทุกตลาด เช่น หุ้น, Forex, คริปโต และดัชนีต่างๆ

ประเภทโมเมนตัม มีอะไรบ้าง?

เรามาดูกันว่า โมเมนตัม มีกี่รูปแบบ และแต่ละรูปแบบสามารถบอกอะไรนักเทรดได้บ้าง

1. Relative momentum คือ รูปแบบที่ให้คุณเปรียบเทียบสินทรัพย์ต่างๆ ว่ากำลังมีการซื้อที่อ่อนแอลง หรือ แข็งแกร่งขึ้น

2. Absolute momentum คือ ตัวที่ช่วยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้นักเทรดเข้าใจแนวโน้มราคาที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นรูปแบบที่นิยมที่สุดค่ะ

กลยุทธ์ การซื้อขายด้วยโมเมนตัม คืออะไร?

แน่นอนว่า การเทรดเพื่อทำกำไรนั้น คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่สามารถใช้งานได้จริง เราก็มีมาแนะนำให้กับบคุณ อย่างการใช้โมเมนตัม (Momentum trading)

สังเกตุราคาที่ไปด้านข้าง

เวลาเราเห็นราคาที่ไปด้านข้าง หรือ Sideway นานๆ ในที่สุดราคาก็มักจะทะลุขึ้นออกจากโซน ซึ่งนี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นการก่อตัวของ Momentum เพราะฉะนั้นแล้ว จะต้องจับตามองให้ดี เพื่อไม่ให้พลาดนาทีทอง เพราะนี่คือสัญญาณยืนยันว่า ราคากำลังปรับตัวขึ้นหรือลงไปอย่างต่อเนื่องค่ะ

ดูความผันผวนราคาในตลาด

การซื้อขายด้วยโมเมนตัม จะต้องเริ่มดูจากความผันผวนสูง เพราะนี่จะช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรให้สูงขึ้นค่ะ แต่แน่นอนว่า หากคุณเข้าซื้อขายไม่ถูกจังหวะ  ก็อาจจะทำให้คุณเสียกำไรไปได้ เพราะฉะนั้นแล้วหากคุณเลือกใช้กลยุทธ์นี้ ห้ามลืมตั้งค่า Stop Loss ของคุณด้วยเช่นกัน

ดูแนวโน้มราคาด้วย

มองดูว่า แนวโน้มราคาเป็นไปทางไหนจาก การใช้หลักการ Trend Trading ซึ่งเมื่อคุณเลือกดูช่วงเวลาย้อนหลัง ก็จะยิ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกเข้าจับจังหวะ Momentum ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น วิธีนี่เป็นการใช้ร่วมกับ รูปแบบเทรนด์ เหมาะกับการใช้ประเมินหุ้น หรือ กองทุน ETF ต่างๆ

เครื่องมือ Indicator ที่ช่วยบอกโมเมนตัม มีอะไรบ้าง?

หากคุณต้องการหาเครื่องมือตัวช่วยในการบ่งบอก การซื้อขายด้วยโมเมนตัม เราก็ได้รวบรวมเครื่องมือ Indicator ยอดนิยมมาให้คุณได้เลือกใช้กัน

1. RSI จะช่วยให้คุณเห็นความรุนแรงของราคาในแต่ละช่วง

2. Moving Average บ่งบอกภาพรวมทั่วไปของแนวโน้มราคา

3. MACD ช่วยวัดความแรงของแนวโน้ม เพื่อหาจุดตัดโมเมนตัม

4. Stochastic Oscillator ข่วยบอกจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง

ข้อดีและข้อเสีย การซื้อขายด้วยโมเมนตัมคืออะไร

การจัดการความเสี่ยงในโมเมนตัม

สิ่งที่จำเป็นอีกอย่างใน การซื้อขายด้วยโมเมนตัม คือ การเข้าใจการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคุณสามารถทำได้ตดังนี้

• ก่อนอื่นคุณจำเป็นจะต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับบัญชีและความผันผวนของคุณ

• อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้ชัดเจน และ ห้ามเพิกเฉยกันการใช้งาน

• ไม่ควรไล่ราคาสูงสุดเพราะ อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเทรด ควรลดขนาดพอร์ตลง

• หลีกเลี่ยงการเพิ่มเงินลงทุน หากคุณกำลังเทรดขาดทุน

• ควรมีการวางแผนในการเทรดอย่างชัดเจน

ตัวอย่างการเทรดโมเมนตัม

การซื้อขายด้วยโมเมนตัม มีเพียงไม่กี่ขั้นตอน เพื่อให้การยืนยันสัญญาณแม่นมากขึ้น เราจะเลือกใช้ RSI และ MACD ในการเทรดรูปแบบนี้กันอีกที

1. หากจุดเข้าซื้อหรือขาย

เลือกเข้าซื้อเมื่อราคากำลังขึ้นสูงในช่วงระยะสัปดาห์นี้ เป็นการบ่งบอกว่าโมเมนตัมกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งเราเชื่อมาราคากำลังจะขึ้นไปที่ New High และ จะเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นแล้วเราเข้าซื้อหรือขาย

2. ถือสถานะ Hold ไว้

เมื่อคุณเลือกเข้าซื้อหรือขายเรียบร้อยแล้ว ให้ Hold สถานะคำสั่งซื้อนั้นไว้ในช่วงที่ราคากำลังขึ้นไปต่อ ในบางครั้งก็อาจจะนานรายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเทรดตลาดสินทรัพย์อะไร หรือ สไตล์การเทรดคุณเป็นแบบไหน

3. ออกเทรด

เมื่อคุณเห็นว่า โมเมนตัม ของราคา กำลังลดต่ำลง เราจะมาเลือกใช้เครื่องมือ Indicator อย่าง RSI และ MACD เพื่อทำการยืนยันจุดออกกัน

• หากคุณใช้ RSI ก็ให้เลือกดูจุด Overbought บ่งบอกว่าราคากลับตัวลง Oversold คือ การที่ราคากลับตัวขึ้น

• หากคุณใช้ MACD ให้ดูว่า เส้น MACD ตัดกับจุด Signal line หรือยัง หากมีการตัดด้านบน ก็คือ ซื้อ แต่หากตัดเส้นด้านล่าง ก็คือ ขาย

สรุป

ตอนนี้คุณก็น่าจะเข้าใจความหมาย การซื้อขายด้วยโมเมนตัมคืออะไร กันมาบ้างแล้ว คิดว่านี่เป็นเทคนิคการเทรดที่เหมาะกับคุณไหมคะ? อย่างที่เรารู้กันว่า การเทรดด้วย Momentum นี้ อาจจะไม่เหมาะกับนักเทรดระยะสั้น เพราะคุณจะต้องรอสัญญาณที่เหมาะสมในการเข้าเทรด

ส่วนมากแล้ว นักเทรดหุ้นมักจะเลือกใช้รูปแบบการเทรดนี้ และถือสถานะไว้หลายสัปดาห์ บ้างก็หลายเดือน อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นอีกเทคนิคที่สามารถทำกำไรให้คุณเพิ่มได้จริง หากคุณมีการวางแผนความเสี่ยงไว้อย่างรอบคอบ