หุ้น CPALL น่าซื้อไหม? ราคาหุ้น CPALL ย้อนหลัง 10 ปี หุ้น CPALL ร่วง ขึ้นหรือ ลง ในปี 2569-2570?

หุ้น CPALL คืออะไร?

หุ้น CPALL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่เป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตสมัยใหม่ของคนไทย บริษัทนี้อยู่ในอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 แล้วขยายสาขาไปมากกว่า 15,945 สาขาทั่วประเทศ (อัปเดต 13 พฤษภาคม 2568) อ้างอิงจาก Wikipedia ผู้ถือหุ้น CPALL รายใหญ่ คือ บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ที่ถือหุ้นว่า 30% ของ CPALL ทั้งหมด

ธุรกิจหลักของ CPALL มีอะไรบ้าง?

ธุรกิจของหุ้น CPALL ไม่ได้มีแค่ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายที่นักลงทุนต้องรู้ เรามาดูตารางด้านล่างกันต่อเลย

รายละเอียดผลประกอบการหุ้น CPALL (P/E, ROE, EPS)

• อัตราส่วน P/E คือ 15.01

• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) คือ 20.9%

• กำไรต่อหุ้น (EPS) คือ 3.10

หุ้น CPALL ถูกหรือแพง?

การประเมินมูลค่าหุ้นจะต้องดูจากค่า P/B เพื่อดูว่าค่า P/B ต่ำกว่า, สูงกว่า หรือ เท่ากับ 1 ที่เป็นค่ามาตรฐานในการประเมินราคาหุ้น

คำนวณด้วยสูตร P/B คือ ราคาต่อหุ้น/มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share)

อัปเดตราคาปัจจุบัน (20 เมษายน 2569) อ้างอิงข้อมูลจาก Investing.com:

• ราคาหุ้น คือ 46.25 บาท (ประมาณล่าสุด)

• มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (BVPS) = 15.50 บาท

• ค่า P/B = 2.98

สรุป ค่า P/B สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีบริษัทกว่า 3 เท่า แต่ก็ถือว่ามีความคุ้มค่า เพราะบริษัทมี ROE สูง แสดงให้เห็นว่ากำไรเติบโตได้ดี

หมายเหตุ: ผลประกอบการและตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแล้ว นักลงทุนควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจทุกครั้ง 

หุ้น CPALL ปันผล ดีไหม?

อัตราหุ้น CPALL ปันผล 3.47% (อัปเดตล่าสุด 20 เมษายน 2569) มีการจ่ายเงินปันผลรายปี 1.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 43% ของกำไรบริษัทในการจ่ายเงินปันผล อ้างอิงจาก Investing

แหล่งที่มา: Investing

หุ้น CPALL ปันผลย้อนหลัง 5 ปี

จากตารางข้อมูลปันผล 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ 2564-2568 จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนปันผลหุ้น CPALL เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี แสดงให้เห็นว่าบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัปเดต! ข่าวใหญ่ล่าสุด CP เตรียม "โยก 3 ธุรกิจ" ออกจาก CPALL

เมื่อ 19 เมษายน 2569 ข่าวใหญ่ตลาดทุน CP เตรียมโยกธุรกิจอย่าง 7-Eleven, CPAXT (Makro + Lotus’s) และ ไทยสมาร์ทคาร์ด (All Member) ไปที่บริษัท ACM Holding เพื่อสร้างธุรกิจ Virtual Bank ซึ่งประเด็นนี้จะเข้าโหวตจากผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

แหล่งที่มา: Longtunman

อย่างไรก็ตามทางกรรมการอิสระของ CPALL ก็ไม่ได้เห็นด้วยเป็นมติเดียวกัน เลยคาดว่าจะมีการดำเนินงานช้าลง เพราะการโยกย้ายครั้งนี้อาจมีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

ส่งผลอย่างไรต่อหุ้น CPALL?

• หากข้อเสนอนี้ไม่ผ่าน ก็อาจจะทำให้หุ้นรีบาวด์ จากที่ร่วงลง 3% ดีดกลับขึ้นจากที่ลงมาก่อนหน้านี้

• แต่ถ้าดีลได้รับการอนุมัติ แต่ CPALL ได้เงินกำไรน้อย ได้มูลค่าหุ้นไม่ชัดเจน หุ้นก็มีโอกาสลงต่อ

• หากดีลได้รับการอนุมัติ และ CPALL ได้รับผลประโยชน์จากการขายธุนกิจคุ้มค่า หรือ หุ้นตอบแทนจากบริษัทใหม่สมเหตุสมผล มีสิทธิในธุรกิจ 7-11 อยู่จะช่วยให้นักลงทุนมั่นใจ ทำให้หุ้นมีโอกาสขึ้น

ราคาหุ้น CPALL ล่าสุดและกราฟย้อนหลัง

แหล่งที่มา: TradingView

ตามมาวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟ TradingView ด้วยกรอบราคาแบบรายเดือน เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของการเคลื่อนที่ราคา คุณจะเห็นได้ว่า ราคาล่าสุด (20 เมษายน 2569) อยู่ที่ 46.25 บาท จากที่ราคามีการปรับขึ้น 46.75 บาท ซึ่งแนวโน้มตลาดตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน กำลังลงมาที่แนวรับ 42.75 บาท

ราคามีโอกาสทะลุเส้นสีม่วงขึ้นไปแตะ Fair Value Gap ลงมา retest ที่ 54.25 จากนั้นลงต่อมาที่เส้นแนวต้านด้านล่าง แต่หากบริษัทมีการขยายธุรกิจและฟื้นตัวได้เพิ่มขึ้น ก็อาจจะมีแรงทะลุเส้นแนวต้าน ช่วงราคา 68 บาท ขึ้นไปแตะที่เส้นสีฟ้าได้

ราคาหุ้น CPALL ย้อนหลัง 10 ปี เป็นอย่างไร?

แหล่งที่มา:  TradingView

จากกราฟหุ้น CPALL จะเห็นได้ว่าร้านค้า 7-11 มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว นักลงทุนหลายคนต่างมองหุ้นตัวนี้ว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูง จากนั้นเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19

ช่วงปี 2019-2021 ก็ทำให้การเติบโตธุรกิจช้าลง จากที่ก่อนหน้าราคาพุ่งไปถึง 80-90 บาท ก็ตกลงมาอยู่ที่ 60-70 หลังจากนั้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ดันราคาพุ่งสูงขึ้นกลับไปที่จุดสูงสุดก่อหน้า เพราะคนเริ่มระวังค่าใช้จ่ายมากขึ้น ต้นทุนหลายอย่างเริ่มสูงขึ้น ทำให้ธุรกิจชะลอการขยายธุรกิจ

ปัจจุบันในปี 2026 ราคาเริ่มตั้งฐานใหม่ เพราะตอนนี้ราคาอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ ระหว่างราคาหุ้น CPALL ล่าสุด 40-54 บาท

วิเคราะห์หุ้น CPALL เดือนเมษายน

แหล่งที่มา: TradingView

ราคาหุ้น CPALL ล่าสุดอยู่ที่ 46.25 บาท (20 เมษายน 2569) มีแนวโน้มว่า ราคาจะขึ้นทะลุแนวต้านขึ้นไปแตะ FVG  และ อาจจะลงมา 0 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสที่ราคาจะไต่ระดับขึ้นไปอย่างช้าๆ

เมื่อปี 2568 ล่าสุด บริษัทเผยรายได้ทั้งหมดอยู่ที่ 28,206.10 ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 3.10 คาดการณ์ไว้ว่าหุ้น CPALL สามารถแตะ 62 บาทได้ไม่ยาก อ้างอิงจาก Mitihoon

การคาดการณ์ดำเนินการของ CPALL ในปี 2569

จากการอ้างอิง IDR 04/2569 ได้คาดการณ์ธุรกิจ CPALL หลักๆ ไว้ตามนี้

• บริษัทวางแผนขยายสาขา 7-Eleven ใหม่ในประเทศไทยอีก 700 สาขาภายในปี 2569

• ขยายสาขา 7-Eleven ออกไปในประเทศลาว พร้อมปรับกลยุทธ์ในประเทศกัมพูชา

• คาดว่ารายได้จากการขยายช่องทางขายใหม่จาก 7Delivery และ All Online

มุมมองขาขึ้นและขาลงของหุ้น CPALL

เปรียบเทียบคู่แข่ง CPALL vs CPAXT

หุ้น CPALL และ CPAXT เป็นหุ้นกลุ่มธุรกิจการค้าปลีกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วสูงสีกัน ที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์มักจะจับตามอง เพราะทั้งสองตัวนี้มีการเติบโตที่รวดเร็วและสูสีกัน แล้วหุ้นตัวไหนน่าลงทุนมากกว่ากัน? เรามาวิเคราะห์กันต่อเลย ขอบคุณข้อมูลจาก Efinancethai

ข้อมูลอัปเดต (20 เมษายน 2569)

ข้อมูลมาจาก CPALL Investing และ CPAXT Investing

สรุป หากเราเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินระหว่าง หุ้น CPALL และ หุ้น CPAXT ก็จะเห็นได้ว่า หุ้น CPALL มีความมั่นคงมากกว่า เหมาะกับการลงทุนระยะยาว ขณะที่ CPAXT ราคาหุ้นถูก ปันผลสูง สามารถเก็บระยะสั้นช่วงฟื้นตัวได้ แต่ทั้งนี้แล้วนักลงทุนควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

สรุป

หุ้น CPALL เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว เพราะเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ มีโอกาสขยายธุรกิจ 7-Eleven อย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ทางนักวิเคราะห์ 26 ราย ได้คาดการณ์ราคาเป้าหมาย 62 บาทต่อหุ้นในปี 2570 แม้ว่าหุ้น CPALL จะมีโอกาสเติบโตมากกว่า 6% ในปี 2569 อ้างอิงจาก Thunhoon แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่นักลงทุนควรพิจารณาด้วยเช่นกัน