如何利用擠牌指標制定盈利交易策略

擠牌指標（TTM Squeeze）是一種技術指標，旨在通過衡量市場波動性和動量，説明交易者識別潛在的突破機會。

本文將探討擠牌交易體系，探討各種擠牌指標設置，並講解如何在交易中有效運用這一指標！

關鍵要點

• 擠牌指標是結合布林通道和肯特納通道的指標，有助於交易者發現低波動期及潛在的突破機會。

• 該指標適用於不同時間週期和交易策略，包括趨勢跟蹤、反轉策略以及區間震盪交易。

• 通過識別關鍵信號並合理設置擠牌指標，交易者能夠提升交易表現並從市場波動中獲利。

什麼是擠牌指標？

擠牌指標（TTM Squeeze）是一種波動性和動量工具，可説明交易者識別市場即將從平靜的盤整階段突破的時機。

該指標由約翰·卡特( John Carter)開發，將布林通道（Bollinger Bands）和肯特納通道（Keltner Channels）相結合，以突出潛在的交易時機。

當擠牌“開啟”時，表明市場可能會出現大幅價格波動，這對尋求從市場波動中獲利的交易者而言是寶貴的工具。

擠牌指標的組成部分

擠牌指標包括以下關鍵組成部分：

1. 布林通道：這些帶狀指標衡量市場波動性，由圍繞移動平均線的上下帶組成。

2. 肯特納通道：這些通道同樣衡量市場波動性，不過基於真實波動幅度均值（ATR）計算，可平滑價格波動。

3. 長條圖：長條圖顯示了擠牌的動量和方向。當長條圖為紅色時，市場處於擠牌狀態；當變為綠色時，擠牌已“開啟”，表明可能出現突破。

擠牌指標如何運作？

擠牌指標通過識別低波動時期來運作。在這些時期，市場處於盤整階段，蓄勢待發。

擠牌指標通過觀察布林通道和肯特納通道之間的關係來識別這些時機。

當布林通道（衡量價格偏離簡單移動平均線的波動性）收縮至肯特納通道（基於真實波動幅度均值（ATR）衡量波動性）內部時，表明市場處於“擠牌”狀態。

這種擠牌狀態表明市場波動性降低，正在經歷盤整階段。

擠牌指標的長條圖在此起著至關重要的作用。

當長條圖為紅色時，表明市場處於擠牌狀態，即低波動階段，價格波動有限。

當長條圖變為綠色時，表明擠牌已“開啟”，市場可能會打破盤整階段，向某一方向大幅移動。

擠牌指標的設置方法

設置擠牌指標的步驟如下：

1. 選擇交易平台：選擇支持擠牌指標的交易平台，如Thinkorswim、TradingView或MetaTrader。

2. 添加指標到圖表：在平台的指標庫中找到擠牌指標並添加到你的圖表。

3. 自訂設置：根據你的交易風格調整設置，常見的設置包括20週期布林通道和肯特納通道的1.5倍的ATR。

使用擠牌指標識別交易信號

識別擠牌指標交易信號包括以下步驟：

1. 識別擠牌條件：尋找布林通道收縮至肯特納通道內的時期，表明市場處於擠牌狀態。

2. 解讀長條圖顏色：注意長條圖的顏色變化，紅色表示擠牌，而綠色則表明擠牌已開啟，可能即將突破。

3. 確認突破：結合其他指標，如成交量或趨勢線，確認突破並優化交易決策。

制定盈利交易策略

通過利用擠牌指標識別潛在突破和市場波動，交易者可以制定盈利的交易策略。

趨勢跟蹤策略

擠牌指標的趨勢跟蹤策略側重於按照當前趨勢方向進行交易。

當市場處於趨勢中時，擠牌指標能幫助識別趨勢延續的形態。

首先，使用移動平均線或趨勢線確定市場的整體方向。然後，觀察擠牌指標的擠牌狀態。當布林通道收縮至肯特納通道內，長條圖變為紅色時，表示市場處於擠牌階段。

一旦長條圖變為綠色且擠牌順著趨勢方向開啟時，入場交易。

這表明趨勢可能繼續。將停損單設在最近的支撐位（上升趨勢）或阻力位（下降趨勢）下方。

反轉策略

反轉策略旨在通過擠牌指標識別潛在的市場反轉。

首先，使用相對強弱指標（RSI）或隨機指標等識別超買或超賣情況。

然後，觀察擠牌指標在這些超買或超賣區域內的擠牌情況。

當擠牌在趨勢的相反方向上開啟（長條圖變為綠色）時，入場交易，預期市場反轉。

將停損單設在最近的高點上方（空頭部位）或低點下方（多頭部位）。

區間震盪交易策略

在區間震盪市場中，擠牌指標可以幫助識別關鍵支撐和阻力位的突破機會。

首先，通過識別價格反復測試的關鍵支撐和阻力位來確定區間。

然後，觀察擠牌指標在這些區間內低波動時期的信號。

當出現擠牌條件時：

• 在支撐位附近做多；

• 在阻力位附近做空，預期價格回歸均值。

擠牌指標與布林通道

擠牌指標和布林通道都用於衡量市場波動性，但擠牌指標通過結合布林通道和肯特納通道提供了更深入的見解。

布林通道圍繞簡單移動平均線繪製出上下兩條標準差線，在高波動時擴展，低波動時收縮。

它們常用於識別超買或超賣情況及潛在的突破。

而擠牌指標則識別布林通道收縮至肯特納通道內的時期，可識別低波動期貨“擠牌”情況。

這表示市場正處於盤整階段並可能出現重大變動。當擠牌“開啟”（長條圖變色）時，表明即將突破。

擠牌指標與RSI（相對強弱指標）

擠牌指標和RSI（相對強弱指標）都是有價值的技術指標，但用途不同。

RSI衡量動量並識別超買和超賣條件，數值在0到100之間，超過70表示超買，低於30表示超賣。

交易者可以利用RSI評估趨勢強度並尋找潛在反轉信號。

擠牌指標則側重於波動性和潛在突破，通過結合布林通道和肯特納通道識別低波動或“擠牌”情況的階段，表明可能出現重大價格波動。

結論

簡而言之，擠牌指標交易體系説明交易者識別突破機會並制定盈利的交易策略。

掌握如何使用擠牌指標、正確設置指標並識別關鍵信號，可以顯著提升你的交易表現。立即加入XS，開啟你的交易之旅！

常見問題

什麼是擠牌方法？

擠牌方法是一種通過結合布林通道和肯特納通道識別低波動（擠牌）狀態的技術交易策略。

當這些帶狀指標在通道內收縮時，意味著潛在的突破機會。該方法旨在利用通常出現在低波動期後的重大價格波動來獲利。

最適合擠牌指標的時間週期是什麼？

擠牌指標適用於多個時間週期，具體選擇取決於交易者的策略。

無論是日內交易的5分鐘或15分鐘圖表，還是波段和長線交易的日線或周線圖表上，擠牌指標都有良好表現。選擇時間週期應與交易者的整體交易計畫和目標相一致。

擠牌指標通常持續多久？

擠牌指標的持續時間差異較大，可能在短時間週期內持續幾個K線，也可能在較長時間週期內持續數天或數周。

只要布林通道仍然位於肯特納通道內，擠牌狀態就會持續。交易者通過長條圖監測擠牌何時結束，並判斷突破的可能性。

擠牌指標的成功率是多少？

擠牌指標的成功率因市場條件、交易者對信號的解讀以及交易技能而異。

雖然該指標是識別突破機會的強大工具，但成功率還取決於風險管理、市場背景和使用的其他輔助指標。儘管沒有任何單一指標能保證成功，但擠牌指標在正確使用時能非常有效。