A alavancagem dinâmica baseada em equidade é um modelo de alavancagem que se ajusta automaticamente com base no equidade da conta de trading. À medida que o equidade aumenta, a alavancagem diminui proporcionalmente.

A XS oferece alavancagem dinâmica baseada em equidade de até 1:2000 em alguns tipos de conta, onde o nível de alavancagem se ajusta automaticamente ao equidade da sua conta de trading. À medida que o equidade da conta de trading aumenta, a alavancagem é reduzida proporcionalmente.

Esse modelo está atualmente disponível apenas na plataforma MT5 para todos os tipos de conta.

Todos os tipos de conta que possuem “EQ” no final do nome indicam alavancagem dinâmica baseada em equidade. Exemplo: “Standard EQ”, “Pro EQ”, “Elite EQ”, etc.

Aplicamos medidas de gestão de risco para proteger as posições contra possíveis períodos de alta volatilidade durante eventos importantes e períodos específicos que impactam a volatilidade geral do mercado.

Valores de margem mais elevados são necessários para abrir uma ordem durante esses períodos, conhecidos como períodos de HMR (Higher Margin Requirements – Requisitos de Margem Mais Elevados).

Os períodos de HMR incluem:

• 15 minutos antes da divulgação de notícias econômicas importantes até 5 minutos após o anúncio.
• 2 horas antes do fechamento do mercado na sexta-feira.
• 1 hora após o início da negociação de cada instrumento na segunda-feira, com base no respectivo horário de abertura do mercado.
• Antes de fechamentos antecipados do mercado durante feriados, quando aplicável.

Observe que esses requisitos se aplicam apenas às posições abertas durante os períodos de HMR. Os requisitos de margem das posições abertas antes do início de um período de HMR não serão afetados.

O fechamento de uma posição de hedge existente durante um período de HMR pode falhar caso não haja margem livre suficiente para atender ao requisito de margem aplicável, especialmente em relação à parte restante do hedge após o fechamento de um dos lados da posição.