ストップロス注文とは？定義、例、使用方法

ストップロス注文とは？

ストップロス注文とは、資金の価格が特定のレベルに達した際に、自動的に売却するよう設定する指示のことで、価格が不利に動いた場合の損失を防ぐことが目的です。
ストップロス注文を設定すると、指定した価格に達した時点でブローカーが自動的にポジションを決済し、感情的な判断を避け、リスク管理をより効果的に行うことができます。

ストップロス注文の仕組み

ストップロス注文は、資金が特定の価格に達した際に市場注文を発動する仕組みです。
流れは以下の通りです。

1. 株式、FX通貨ペア、または仮想通貨を特定の価格で購入します。

2. 買いポジションの場合はエントリーポイントより下に、売りポジションの場合は上にストップロス価格を設定します。

3. 価格がストップロスレベルに達すると、ブローカーが自動的に最良の価格で資金を売却します。

4. 価格がストップロス価格を下回らない（または上回らない）限り、注文は発動せずに維持されます。

ストップロス注文の種類

以下はストップロス注文の種類です：

固定ストップロス

固定ストップロスは、価格の動きに関係なく設定した価格レベルで固定されます。100ドルで株を購入し、95ドルにストップロスを設定した場合、そのストップロスは手動で調整しない限り95ドルに留まります。
 

トレーリングストップロス

トレーリングストップロスは、価格が有利に動いた場合に自動的に調整されます。5%のトレーリングストップロスを設定し、株価が100ドルから110ドルに上昇した場合、ストップロスは104ドルに移動します。これにより、利益を確保しながら損失を防ぐことができます。

ストップロス注文の例

Apple (AAPL)株を1株150ドルで購入した場合、リスクを避けるために、140ドルでストップロス注文を設定します。

• 株価が140ドルに下がると、ブローカーが自動的に株を売却し、損失を1株あたり10ドルに抑えます。

• もし株価が170ドルに上昇した場合、ストップロスは無効なままで、利益を保持することができます。

ストップロス注文の目的

以下はストップロス注文の目的です：

• リスク管理：自動的に取引をクローズし、大きな損失を防ぎます。

• 感情のコントロール：感情的な意思決定ではなく、規律を保つことができます。

• 時間効率：市場を常に監視する必要がなくなります。

• 自動化：ストップロスが発動すると、取引が自動的に実行されます。

ストップロス注文とストップリミット注文の違い

ストップロス注文とストップリミット注文は似ているように聞こえますが、目的が異なります。

ストップロス注文とストップリミット注文ではどちらがよいか？

• ストップロス注文は、トレードを迅速に終了させたい場合に適しています。

• ストップリミット注文は、トレードの執行価格を正確にコントロールしたい場合に適しています。

ストップロス注文 vs テイクプロフィット注文

ストップロス注文は損失を制限するのに対し、テイクプロフィット注文は利益を確保します。

初心者のためのストップロス戦略

ストップロスを設定し、効果を最大化するためには戦略的な方法が必要です。
以下は、リスク管理を向上させるために重要なストップロス戦略です。

市場のボラティリティに基づいてストップロスを設定する

初心者が気をつけるべき点は、市場のボラティリティを考慮せずに固定されたストップロスを設定することです。市場が非常にボラティリティが高い場合、狭すぎるストップロスが早期に発動し、不要な損失を招くことがあります。

逆に、市場が安定している場合、ストップロスを広く設定すると、より大きな損失を被る可能性があります。これを避けるためには、Average True Range（ATR）などの指標を使用して、市場の状況に応じた適切なストップロスの水準を設定することが重要です。

エントリーポイントに近すぎるストップロスの設定を避ける

次に気をつけたいことは、ストップロスをエントリーポイントに近く設定することです。こうすることでリスクを最小限に抑えられると思いがちですが、実際には取引が有利に動く前に、小さな価格の変動でストップアウトされることがよくあります。

自然な価格の動きに対応できるよう、ストップロスを設定する際は、主要なサポートやレジスタンスレベルを基準にすることが重要です。
 

スキャルピングやデイトレードを行っていない限り、エントリーポイントから数セントや数ピップス離れた位置にストップロスを設定するのは避けましょう。

リスク・リワード比率を使用してストップロスの位置を決める

プロのトレーダーは、目標とする利益よりも多くをリスクにさらすことはありません。初心者向けの注意点は、1:2のリスク・リワード比率を使用することです。リスクを1ドルに設定する場合、利益目標は2ドルにします。

上記を実践するために

• 取引に入る前に目標利益のレベルを決めます。

• リスクに対して少なくとも2倍のリワードを確保できる位置にストップロスを設定します。

•  例：エントリーポイントから20ドル上のテイクプロフィット目標を設定した場合、ストップロスはエントリーポイントから10ドル以下に設定します。

トレーリングストップロスを使用して利益を確保する

トレーリングストップロスは、利益を守りながら価格の上昇を許可する戦略です。価格が有利に動くと自動的に移動し、利益を確保します。

例：

• 100ドルで株を購入し、5%のトレーリングストップロスを設定すると、最初のストップロスは95ドルから始まります。

• 価格が110ドルに上昇すると、ストップロスは自動的に104.50ドル（110ドルの5%下）に移動します。

• 価格が104.50ドルに下がると、取引は終了し、利益を確保します。

この戦略は、トレンド市場で特に有効で、勢いに乗りながらもリスク管理が可能です。

取引が有利に進んだ場合、ストップロスを調整する

ストップロスを設定したままで放置するのではなく、市場の状況に応じて動的に調整します。

取引が一定の距離だけ有利に動いたら、ストップロスを「ブレイクイーブン」に移動させます。もし市場が引き続き自分の方向にトレンドしていれば、利益を保護するためにストップロスを徐々に調整します。

ストップロス注文を重要なサポートとレジスタンスレベル付近に配置する

サポートとレジスタンスレベルは、資金が反転したり、横ばいになる自然な価格ポイントです。これらのレベルを少し超えた場所にストップロスを設定することで、不必要なストップアウトを防ぎながら、リスクを効果的に管理できます。

初心者向けのストップロス注文の使い方

• デモ口座でストップロス戦略をテストし、実際の取引に適用する前に確認しましょう。

• 感情的な判断を避け、戦略に基づいてストップロスを設定しましょう。

• ストップロス注文はリスク管理の一環として使用し、総合的なリスク管理プランの中で活用しましょう。

• 柔軟に対応し、経験を積むとともに、マーケットの状況に応じてストップロスの設定を調整しましょう。

ストップロス注文のメリットと注意点

メリット

• 損失を自動的に制限する。

• 感情的な判断を排除できる。

• リスク管理プランに従いやすくなる。

• 市場を監視していなくても機能する。

注意点

• 市場が変動的な場合、早すぎるタイミングで発動することがある。

• スリッページが発生し、想定外の価格で執行されることがある。

• ストップロス価格での正確な執行が保証されない。

まとめ

ストップロス注文は、株式、為替、仮想通貨などでリスクを管理し、取引の規律を保つために使用され、資金を守り、潜在的な損失を最小限に抑えるために役立ちます。

ストップロス注文の仕組みや種類、効果的な戦略を理解することで、取引のパフォーマンスを向上させ、予期しない市場の動きから資本を守ることができます。