ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
สารบัญ
SMC คือ การเทรดตามราคา Price Action ที่เคลื่อนที่ไปตามการผู้เล่นรายใหญ่ เช่น ธนาคารกลาง, สถานบันการเงินธนาคาร หรือจะเป็น กองทุนเก็งกำไรต่างๆ หลายคนเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้าง Smart Money Concept ตอนแรกที่เราได้ยินเกี่ยวกับ วิธีการเทรดนี้ ก็อาจจะฟังดูยากใช่ไหมคะ เพราะมีรูปแบบหลักการหลากหลายที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกันก่อน แต่หากคุณมีวิธีที่ฟังดูกระชับ ง่าย และสามารถทำตามได้ที่ละขั้นตอน รับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ เรามาอ่านกันต่อในบทความนี้กันได้เลย
SMC คือ หลักการเทรดตามพฤติกรรมซื้อขายของกลุ่ม
SMC มีหลักการในการเทรด เช่น เทรนด์, Supply และ Demand, Order Block, Liquidity grab และอื่นๆ
การเทรดด้วย SMC เหมาะกับนักเทรดที่มีความเข้าใจ Smart Money Concept อย่างลึกซึ้ง
SMC คือ การเทรดแบบ Smart Money Concept ใช่ค่ะ มันคือ แนวทางการเทรดนั่นเอง ซึ่งรูปแบบการเทรดนี้จะใช้การดูพฤติกรรมธนาคาร หรือ นักลงทุนรายใหญ่ เป็นหลัก หรือที่เราเรียกกันว่า กลุ่ม Smart Money
หลักการ Smart Money Concept นี้ มาจากนักเทรด Michael J. Huddleson ที่เป็นนักเทรดเก่าในตลาด Forex และ ทองคำ ที่เขาเชื่อว่า ทุกตลาดย่อมมี Smart Money หรือ นักลงทุนรายใหญ่
ซึ่งกลุ่มนักลงทุนนี้มีเงินทุนที่มากมหาศาล ที่สามารถกำหนดทิศทางราคาในตลาดได้ตามเป้าหมาย เพราะฉะนั้นแล้ว หากคุณเป็นสายเทรด SMC ก็สามารถจับจังหวะหาจุดเข้า-ออกนี้ เพื่อทำกำไรได้เช่นกัน
แน่นอนว่า หลักการสำคัญ คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่นี้ในตลาด หรือ Price Action
แล้วจะทำได้ยังไงล่ะ?
คุณสามารถเริ่มทำความเข้าใจแต่ละส่วนตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย
ก่อนอื่นคุณจำเป็นต้องอ่านแนวโน้มของราคาให้ได้ก่อน ซึ่งไม่ยากเกินไปแน่นอน เพราะการเขียนไหวของตลาดมีเพียงแค่ ขึ้น, ลง และ การเคลื่อนตัวไปด้านข้าง เรามาดูตัวอย่างกัน
เราสามารถอ่านแบบนี้ก็ได้เช่นกัน ซึ่งปกติแล้ว เมื่อราคาเคลื่อนตัวไปด้านข้าง ก็มักไปด้านข้าง หรือ ที่เราเรียกว่า Accumulation จากนั้นตลาดมักจะมีการ Manipulate ราคา และเคลื่อนตัวขึ้นหรือลง
หากคุณเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาแบบนี้ จะยิ่งช่วยให้คุณจับจุดเข้าซื้อ-ขายได้ดี การเลือกใช้หลักการเทรด SMC ส่วนมาก มักจะใช้เทรดก่อนตลาด New York เปิด เพราะราคามักจะมีการเคลื่อนตัวที่ชัดเจน เมื่อเราย้อนดูตลาดเอเชียบ้านเรา และตลาดฝั่ง London
การดูแนวโน้มตลาดควรยึด Time Frame สูงกว่าเป็นหลัก เพื่อดูแนวโน้ม Major Trend จากนั้นค่อยขยาย Time Frame ต่ำลงเพื่อดู Minor Trend เพื่อเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น เพราะทุกการเคลื่อนไหวบ่งบอกพฤติกรรมราคา ที่คุณไม่ควรมองข้าม
Change of Character หรือ CHoCH หมายความหมาย การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาด จากขึ้นเป็นลง หรือ จากลงเป็นขึ้น ตามที่เราดูแท่งเทียนที่เคลื่อนที่ HH และ HL ที่บ่งบอกแนวโน้มขึ้น หรือ LH และ LL ที่บ่งบ่อกแนวโน้มขาลง
หลังจากที่คุณเห็นสัญญาณ ChoCH แล้วว่า มีแนวโน้มที่กราฟจะเปลี่ยนทิศทางใหม่ ซึ่งหากกราฟเปลี่ยนไปทิศทางใหม่จริง เราจะเรียกว่า BOS ที่เป็นการยืนยันแนวโน้มใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ต่อมาเรามาทำความเข้าใจแรงซื้อและแรงขายกัน เพราะนี่จะสามารถระบุได้ว่า มีราคาจะมีการหันตัวไปด้านไหน และยังเป็นโซนที่สำคัญสำหรับการหาจุดเข้าซื้อขาย
โซน Demand แสดงให้เห็นแรงซื้อ ที่จะดันราคาให้ปรับตัวขึ้น
โซน Supply แสดงให้เห็นแรงขาย ที่จะดันให้กราฟล่วงลง
เมื่อคุณเห็นโซน Demand และ โซน Supply เราจะเห็นได้ว่า Order Block เป็นจุดคำสั่งซื้อของผู้เล่นรายใหญ่ หรือ กลุ่ม Smart Money ที่มักจะมีคำสั่งซื้อและขายจำนวนมหาศาบ เพื่อกำหนดทิศทางตลาด ให้คุณร่างกรอบสี่เหลี่ยมไว้บนแท่งเทียนล่าสุด ที่มีการทิ้งตัวแบบเต็มแท่งเทียน 2-3 แท่งเพื่อเป็นการยืนยัน โดยที่มีช่องว่างระหว่างแท่งเทียนที่ 1 และ แท่งเทียนที่ 3
การทำความเข้าใจ Liquidity Grab จะช่วยให้คุณระวังการเข้าเทรดได้ดียิ่งขึ้น เพราะนักเทรดหลายคนต่างก็ตกหลุมพรางนี้กัน หรือ Inducement แม้ว่าจะเทรดมาระยะเวลานาน เพราะจุดนี้จะแสดงให้เหมือนกับว่า ราคาไปถึงจุดต่ำสูง หรือ จุดสูงสุด เรียบร้อยแล้ว
สัญญาณของ Liquidity Grab:
แท่งเทียน Wick ทะลุ High และ Low ที่แท่งเทียนปิดกลับเรียบร้อย
มีแท่งเทียนที่ Reject หลังจาก Grab
แล้วเราจะนำหลักการต่างๆ ไปใช้หา Smart Money Zone กันได้ยังไง? เราตามมาดูขั้นตอน SMC ในการเข้าเทรดตลาดการเงิน Forex กัน
1. เลือก Timeframe ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ เช่น Daily, 4H หรือ 1H ยิ่ง Timeframe สั้นลง ก็อาจจะมีโอกาส False Signal มากขึ้น แน่นอนว่า ยิ่ง Timeframe สูง ยิ่งมีความแม่นยำมากกว่า
2. วิเคราะห์ Market Structure กันก่อนว่า ตอนใน Timeframe ที่คุณเลือกวิเคราะห์ อยู่ในขาขึ้น ขาลง แนวรับ หรือแนวต้าน
3. หาโซน Supply และ Demand เพื่อวิเคราะห์จุดที่ราคามักเคลื่อนที่อยู่ซ้ำๆ
4. วิเคราะห์ Order Flow แรงซื้อแรงขายจาก Order Block และ Volume ของแรงดันราคา เพื่อหาทิศทางแนวโน้มตลาด
5. หาจุดที่มี Liquidity Grab และ ตรวจสอบการปริเสธราคา หรือ Wick Rejection
6. กำหนด Stop Loss และ Take Profit ก่อนเข้าซื้อขายทุกครั้ง เพื่อทำให้บริการความเสี่ยง Risk Management
ในส่วนนี้ เราจะมาจับมือสอนคุณในการเริ่มเทรดด้วยกลยุทธ์ SMC ที่ไม่ยากอย่างคิด สามารถทำตามเพียงไม่กี่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ กลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้กับทุกตลาด ทั้ง Forex, คริปโต และ ตลาดหุ้น
ขั้นตอนที่ 1:
เลือก Timeframe ที่คุณต้องการเทรด เพื่อมา วิเคราะห์ SMC เช่น Break of structure, Change of character และ Order Block
ยกตัวอย่าง Time frame 4H, 1H, 15M คือ เลือกดูแนวโน้มตลาดที่ 4H, ดู SMC ที่ 1H และ เข้าเทรด 15M
ขั้นตอนที่ 2:
ขั้นตอนที่ 3:
ขั้นตอนที่ 4:
ขั้นตอนที่ 5:
แนวทางการเทรด SMC เหมาะกับทุกตลาดการเงิน
SMC เป็นหลักการที่แม่นยำ เพราะเป็นการเทรดตามกลุ่ม Smart money ที่กำหนดการเคลื่อนไหวราคาตลาด
SMC สามารถทำกำไรได้ในการเทรดระยะสั้นและยาว เพราะช่วยระบุจุดซื้อขายได้ถูกต้อง เหมือนกับเป็นการช่วยให้คุณอ่านราคาจากกราฟได้
SMC ช่วยให้นักเทรดเข้าใจตลาดการเงินมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเลือกเทรดตลาดไหนก็ตาม
SMC อาจจะไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ตายตัว ซึ่งนี่เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น
Order Block หลายครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ ทั้งนี้แล้วควรดูเรื่อง Order Block ที่ Valid และ Not Valid เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น
อาจจะมี False Signal ตามการเคลื่อนที่ผิดปกติของตลาด เช่น อาจจะมีข่าวที่มีผลกระทบต่อตลาดในวันนั้นๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ Fundemental Analysis ด้วยนะคะ
ทั้งนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของนักเทรดแต่ละคนด้วยเช่นกัน อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว
SMC คือ แนวคิดที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในการเทรดเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นจากการทำความเข้าใจ การเคลื่อนไหวราคาในตลาดจาก Smart Money จะช่วยให้มีโอกาสทำกำไรมากกว่า เหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีเวลาเรียนรู้ และ ฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น การเริ่มด้วยบัญชีเดโม เพื่อฝึกอ่านโซน และ ทดสอบกลยุทธ์ Smart Money Concept เพราะการฝึกฝนจะยิ่งช่วยให้คุณเข้าใจการเคลื่อนไหวราคาในตลาดมากยิ่งขึ้น
พร้อมสำหรับก้าวต่อไปในการซื้อขายหรือยัง?
เปิดบัญชีและเริ่มต้นเลย
คำนวณขนาดล็อตและประเมินความเสี่ยง
แปลงสกุลเงินตามราคาล่าสุด
รวมคำศัพท์และแนวคิดสำคัญที่นักเทรดควรรู้
SMC คือ การเทรดที่จะเน้นการทำความเข้าใจในการเคลื่อนไหวราคาในตลาด จากกลุ่ม Smart Money เช่น ธนาคาร, สถาบันทางการเงิน หรือกองทุนต่างๆ
การเทรด Smart Money Concept คุณจำเป็นต้องเข้าใจ Trend ราคา, โซน Supply & Demand, BOS, CHoCH, Order Block, FVG และ Liquidity Grab เพื่อหลีกเลี่ยง False Signal
คุณสามารถเลือกเทรด SMC ด้วย Timeframe รายวัน, 4H, 1H, 30M และ 15M จะดีที่สุดสำหรับนักเทรดรายวัน
SMC เหมาะกับนักเทรดที่ชื่นชอบการวิเคราะห์กราฟ, Price Action หรือ จะเป็นคนที่ชื่นชอบการเรียนรู้ในด้านการเทรด เพราะสิ่งสำคัญของการใช้กลยุทธ์นี้คือ การฝึกฝน อยู่บ่อยๆ
SMC ช่วยให้นักเทรดเห็นพฤติกรรมการซื้อขายของ Smart Money มีความสำคัญในการผลักดันให้ราคาในตลาดมีการเคลื่อนตัว
SMC อาจจะมีความซับซ้อน เพราะคุณจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ Smart Money Concept อย่างลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นแล้ว อย่าเพิ่งคิดว่า เรารู้ขั้นตอนการเทรดนี้แล้ว จะสามารถทำเงินได้เลย
Itsariya Doungnet
นักเขียนการเงินเชิงเทคนิค
อิสสริยา ดววเนตร มีประสบการณ์ตรงในการซื้อขายและลงทุนในตลาดการเงินหลายประเภท ในฐานะนักเขียนการเงินเชิงเทคนิคของบริษัท XS.com เธอถ่ายทอดความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการลงทุนให้เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดทางการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
เนื้อหาในเอกสารหรือภาพนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นและแนวคิดส่วนบุคคล ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของบริษัท ข้อมูลในที่นี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนใดๆ และ/หรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ไม่มีการแสดงถึงข้อผูกพันในการซื้อบริการการลงทุน และไม่รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัท XS บริษัทในเครือ ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ไม่รับประกันห้วงเวลา ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อมูลใดๆที่มีให้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดจากการลงทุนตามข้อมูลดังกล่าวแพลตฟอร์มของเราอาจไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่กล่าวถึง
เทรดทอง คืออะไร? เทรดทอง คือ การซื้อขายทองคำออนไลน์ เพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลก ซึ่งการเทรดทองก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำสัญญาซื้อขายแบบล่วงหน้า, การทำสัญญาซื้อขาย ETFs, การซื้อขายแบบ CFD และ อื่นๆ ทองคำ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย หรือ Safe Heaven ของนักลงทุน ซึ่งนอกจากจะได้รับความนิยมในการลงทุนระยะยาวแล้ว ก็ยังเป็นที่นิยมสำหรับนักเทรดด้วยเช่นกัน...
ค่าเงินที่แพงที่สุดในโลก คืออะไร 2026? ด้านล่างคือรายชื่อ 15 สกุลเงินที่แพงที่สุดในโลก ณ กุมภาพันธ์ 2026 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ลำดับ ประเทศ ตัวย่อสกุลเงิน 1 ประเทศคูเวต KWD 2 ประเทศโอมาน OMR 3 ประเทศบาห์เรน BHD 4 ประเทศจอร์แดน JOD...
กราฟแท่งเทียน คืออะไร? กราฟแท่งเทียน คือ ราคาที่มีการสรุปมาในแบบแท่งเทียน ไม่ว่าจะเป็น ไส้เทียน ตัวเทียน ล้วนแล้วเป็นราคาทั้งหมด แล้วแท่งเทียนนี้เกิดขึ้นได้ยังไง? แท่งเทียนเกิดขึ้นจากเหล่านักเทรด นักลงทุนรายเล็ก รายใหญ่ กองทุน ธนาคาร สถาบัน และ องค์กรที่เกี่ยวกับการเงินต่างๆ นำเงินเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นระบบตลาดก็จะมีการจับคู่ราคาซื้อขายกัน รวบรวมราคาตามช่วงเวลาที่มีจำนวนเงินเข้ามา และวาดออกมาเป็นแท่งเทียน เพื่อให้ผู้ที่นำเอาเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ หรือ นักลงทุนทุกๆ...
ไม่พลาดข่าวสำคัญ ฟีเจอร์ใหม่ และข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนและการเทรด ส่งตรงถึงอีเมลของคุณ