SMC คืออะไร ทำความเข้าใจ Smart Money Concept แบบง่ายๆ

SMC คืออะไร (Smart Money Concept)

SMC คือ การเทรดแบบ Smart Money Concept ใช่ค่ะ มันคือ แนวทางการเทรดนั่นเอง ซึ่งรูปแบบการเทรดนี้จะใช้การดูพฤติกรรมธนาคาร หรือ นักลงทุนรายใหญ่ เป็นหลัก หรือที่เราเรียกกันว่า กลุ่ม Smart Money

หลักการ Smart Money Concept นี้ มาจากนักเทรด Michael J. Huddleson ที่เป็นนักเทรดเก่าในตลาด Forex และ ทองคำ ที่เขาเชื่อว่า ทุกตลาดย่อมมี Smart Money หรือ นักลงทุนรายใหญ่

ซึ่งกลุ่มนักลงทุนนี้มีเงินทุนที่มากมหาศาล ที่สามารถกำหนดทิศทางราคาในตลาดได้ตามเป้าหมาย เพราะฉะนั้นแล้ว หากคุณเป็นสายเทรด SMC ก็สามารถจับจังหวะหาจุดเข้า-ออกนี้ เพื่อทำกำไรได้เช่นกัน

หลักการสำคัญของ SMC มีอะไรบ้าง?

แน่นอนว่า หลักการสำคัญ คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่นี้ในตลาด หรือ Price Action

แล้วจะทำได้ยังไงล่ะ?

คุณสามารถเริ่มทำความเข้าใจแต่ละส่วนตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

ทำความเข้าใจ Trend หรือ Market Structure

ก่อนอื่นคุณจำเป็นต้องอ่านแนวโน้มของราคาให้ได้ก่อน ซึ่งไม่ยากเกินไปแน่นอน เพราะการเขียนไหวของตลาดมีเพียงแค่ ขึ้น, ลง และ การเคลื่อนตัวไปด้านข้าง เรามาดูตัวอย่างกัน

แนวโน้มตลาด

เราสามารถอ่านแบบนี้ก็ได้เช่นกัน ซึ่งปกติแล้ว เมื่อราคาเคลื่อนตัวไปด้านข้าง ก็มักไปด้านข้าง หรือ ที่เราเรียกว่า Accumulation จากนั้นตลาดมักจะมีการ Manipulate ราคา และเคลื่อนตัวขึ้นหรือลง

หากคุณเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาแบบนี้ จะยิ่งช่วยให้คุณจับจุดเข้าซื้อ-ขายได้ดี การเลือกใช้หลักการเทรด SMC ส่วนมาก มักจะใช้เทรดก่อนตลาด New York เปิด เพราะราคามักจะมีการเคลื่อนตัวที่ชัดเจน เมื่อเราย้อนดูตลาดเอเชียบ้านเรา และตลาดฝั่ง London

มองหาแนวโน้มหลักและแนวโน้มรอง

การดูแนวโน้มตลาดควรยึด Time Frame สูงกว่าเป็นหลัก เพื่อดูแนวโน้ม Major Trend จากนั้นค่อยขยาย Time Frame ต่ำลงเพื่อดู Minor Trend เพื่อเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น เพราะทุกการเคลื่อนไหวบ่งบอกพฤติกรรมราคา ที่คุณไม่ควรมองข้าม

Change of Character(CHoCH)

Change of Character หรือ CHoCH หมายความหมาย การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาด จากขึ้นเป็นลง หรือ จากลงเป็นขึ้น ตามที่เราดูแท่งเทียนที่เคลื่อนที่ HH และ HL ที่บ่งบอกแนวโน้มขึ้น หรือ LH และ LL ที่บ่งบ่อกแนวโน้มขาลง

Break of Structure(BOS)

หลังจากที่คุณเห็นสัญญาณ ChoCH แล้วว่า มีแนวโน้มที่กราฟจะเปลี่ยนทิศทางใหม่ ซึ่งหากกราฟเปลี่ยนไปทิศทางใหม่จริง เราจะเรียกว่า BOS ที่เป็นการยืนยันแนวโน้มใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ทำความเข้าใจ Demand และ Supply Zone

ต่อมาเรามาทำความเข้าใจแรงซื้อและแรงขายกัน เพราะนี่จะสามารถระบุได้ว่า มีราคาจะมีการหันตัวไปด้านไหน และยังเป็นโซนที่สำคัญสำหรับการหาจุดเข้าซื้อขาย

• โซน Demand แสดงให้เห็นแรงซื้อ ที่จะดันราคาให้ปรับตัวขึ้น

• โซน Supply แสดงให้เห็นแรงขาย ที่จะดันให้กราฟล่วงลง

ทำความเข้าใจ Order Block

เมื่อคุณเห็นโซน Demand และ โซน Supply เราจะเห็นได้ว่า Order Block เป็นจุดคำสั่งซื้อของผู้เล่นรายใหญ่ หรือ กลุ่ม Smart Money ที่มักจะมีคำสั่งซื้อและขายจำนวนมหาศาบ เพื่อกำหนดทิศทางตลาด ให้คุณร่างกรอบสี่เหลี่ยมไว้บนแท่งเทียนล่าสุด ที่มีการทิ้งตัวแบบเต็มแท่งเทียน 2-3 แท่งเพื่อเป็นการยืนยัน โดยที่มีช่องว่างระหว่างแท่งเทียนที่ 1 และ แท่งเทียนที่ 3

ทำความเข้าใจ Liquidity Grab

การทำความเข้าใจ Liquidity Grab จะช่วยให้คุณระวังการเข้าเทรดได้ดียิ่งขึ้น เพราะนักเทรดหลายคนต่างก็ตกหลุมพรางนี้กัน หรือ Inducement แม้ว่าจะเทรดมาระยะเวลานาน เพราะจุดนี้จะแสดงให้เหมือนกับว่า ราคาไปถึงจุดต่ำสูง หรือ จุดสูงสุด เรียบร้อยแล้ว

สัญญาณของ Liquidity Grab:

• แท่งเทียน Wick ทะลุ High และ Low ที่แท่งเทียนปิดกลับเรียบร้อย

• มีแท่งเทียนที่ Reject หลังจาก Grab

วิธีระบุตำแหน่ง Smart Money Zone

แล้วเราจะนำหลักการต่างๆ ไปใช้หา Smart Money Zone กันได้ยังไง? เราตามมาดูขั้นตอน SMC ในการเข้าเทรดตลาดการเงิน Forex กัน

1. เลือก Timeframe ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ เช่น Daily, 4H หรือ 1H ยิ่ง Timeframe สั้นลง ก็อาจจะมีโอกาส False Signal มากขึ้น แน่นอนว่า ยิ่ง Timeframe สูง ยิ่งมีความแม่นยำมากกว่า

2. วิเคราะห์ Market Structure กันก่อนว่า ตอนใน Timeframe ที่คุณเลือกวิเคราะห์ อยู่ในขาขึ้น ขาลง แนวรับ หรือแนวต้าน 

3. หาโซน Supply และ Demand เพื่อวิเคราะห์จุดที่ราคามักเคลื่อนที่อยู่ซ้ำๆ

4. วิเคราะห์ Order Flow แรงซื้อแรงขายจาก Order Block และ Volume ของแรงดันราคา เพื่อหาทิศทางแนวโน้มตลาด

5. หาจุดที่มี Liquidity Grab และ ตรวจสอบการปริเสธราคา หรือ Wick Rejection

6. กำหนด Stop Loss และ Take Profit ก่อนเข้าซื้อขายทุกครั้ง เพื่อทำให้บริการความเสี่ยง Risk Management

กลยุทธ์การเทรด SMC (หาจุดเข้า / Stop / Target)

ในส่วนนี้ เราจะมาจับมือสอนคุณในการเริ่มเทรดด้วยกลยุทธ์ SMC ที่ไม่ยากอย่างคิด สามารถทำตามเพียงไม่กี่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ กลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้กับทุกตลาด ทั้ง Forex, คริปโต และ ตลาดหุ้น

ขั้นตอนที่ 1:

• เลือก Timeframe ที่คุณต้องการเทรด เพื่อมา วิเคราะห์ SMC เช่น Break of structure, Change of character และ Order Block 

• ยกตัวอย่าง Time frame 4H, 1H, 15M คือ เลือกดูแนวโน้มตลาดที่ 4H, ดู SMC ที่ 1H และ เข้าเทรด 15M

ขั้นตอนที่ 2:

• เมื่อวิเคราะห์เทรนด์ตลาดได้แล้ว ให้ตีกรอบ Supply และ Demand ใน Timeframe 1H

ขั้นตอนที่ 3:

• หาจุด Break of Structure และ Change of character หรือ หา Order Block หรือ มองหา Fair Value Grab (FVG) และตรวจสอบ Liquidity Grab เพื่อยืนยันการเปลี่ยนเทรนด์ และป้องกันการเข้าซื้อขายที่ไวเกินไป อย่าลืมว่า การรอคอยเพื่อตั้งค่ากราฟที่สมบูรณ์ที่สุด คือ กุญแจสำคัญในการสำเร็จด้านการเทรด

ขั้นตอนที่ 4:

• หาจุด Stop Loss และ Take Profit ตาม Risk-Reward เช่น 1:2  ก่อนเข้าเทรด

 ขั้นตอนที่ 5:

• เข้าเทรดได้เลย แล้วออกเทรดเมื่อกราฟเปลี่ยนเส้นทาง จะรู้ได้ไง? ให้คุณรอดูแท่งเทียนที่เปลี่ยน 1-2 แท่งเทียน ตาม Price Pattern

ข้อดีและจุดแข็งของ SMC

• แนวทางการเทรด SMC เหมาะกับทุกตลาดการเงิน

• SMC เป็นหลักการที่แม่นยำ เพราะเป็นการเทรดตามกลุ่ม Smart money ที่กำหนดการเคลื่อนไหวราคาตลาด

• SMC สามารถทำกำไรได้ในการเทรดระยะสั้นและยาว เพราะช่วยระบุจุดซื้อขายได้ถูกต้อง เหมือนกับเป็นการช่วยให้คุณอ่านราคาจากกราฟได้

• SMC ช่วยให้นักเทรดเข้าใจตลาดการเงินมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเลือกเทรดตลาดไหนก็ตาม

ข้อจำกัดและความเสี่ยงของการใช้ SMC

• SMC อาจจะไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ตายตัว ซึ่งนี่เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น

• Order Block หลายครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ ทั้งนี้แล้วควรดูเรื่อง Order Block ที่ Valid และ Not Valid เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น

• อาจจะมี False Signal ตามการเคลื่อนที่ผิดปกติของตลาด เช่น อาจจะมีข่าวที่มีผลกระทบต่อตลาดในวันนั้นๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ Fundemental Analysis ด้วยนะคะ

• ทั้งนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของนักเทรดแต่ละคนด้วยเช่นกัน อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว

สรุป

SMC คือ แนวคิดที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในการเทรดเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นจากการทำความเข้าใจ การเคลื่อนไหวราคาในตลาดจาก Smart Money จะช่วยให้มีโอกาสทำกำไรมากกว่า เหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีเวลาเรียนรู้ และ ฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น การเริ่มด้วยบัญชีเดโม เพื่อฝึกอ่านโซน และ ทดสอบกลยุทธ์ Smart Money Concept เพราะการฝึกฝนจะยิ่งช่วยให้คุณเข้าใจการเคลื่อนไหวราคาในตลาดมากยิ่งขึ้น