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圣杯回报分布（Holy Grail Distribution）是交易与资产组合管理中的一种统计概念，指理想化的收益分布：以小而频繁的盈利结合偶尔出现的大额盈利。这种分布被交易者追求，因为它既能降低大额亏损的风险，又能最大化显著盈利的潜力，但在现实交易中持续实现此类分布极为困难。
一名交易者实施策略，长期获取小额稳定利润，并在有利市场条件下获取偶发性大额盈利，试图接近圣杯回报分布。
• 理想的收益分布：小而频繁的收益与偶发大额收益并存。
• 可降低大额亏损风险并提升利润潜力。
• 在现实中很难持续实现。
它可在控制大额亏损的同时最大化显著盈利，平衡风险与回报。
受市场波动与不可预测性影响，实现稳定的圣杯回报分布非常困难。
使用多样化策略、头寸规模控制和严格风险管理以追求频繁小赢与偶发大赢的组合。
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