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ベータとは、市場全体に対する株式のボラティリティの相対的な指標です。株式の株価が市場の動向に応じてどの程度変動すると予想されるかを示します。 ベータが1の場合、株価は市場と連動して変動する可能性が高いことを意味し、ベータが1より大きい場合は市場よりもボラティリティが高く、ベータが1より小さい場合はボラティリティが低いことを示します。投資家はベータを用いて株式のリスクを評価します。 ベータの高い株式は高いリターンをもたらす可能性がありますが、リスクも高くなります。一方、ベータの低い株式はより安定していると考えられますが、リターンは低くなる可能性があります。
ベータが1.5の株式は、市場よりも50%ボラティリティが高いと予想されます。市場が10%上昇した場合、この株式は15%上昇する可能性がありますが、市場が10%下落した場合、この株式も15%下落する可能性があります。
• ベータは株式の市場に対する相対的なボラティリティを測る指標。
• ベータ1は市場並み、1超は高ボラティリティ、1未満は低ボラティリティを示す。
• 投資家はベータを用いてリスクを評価し、ポートフォリオを調整する。
市場より50％ほど価格変動が大きいことを示し、市場平均より大きな値動きが期待されます。
市場に対する株のリスク特性を理解するのに役立ち、分散投資やリスク管理の判断材料になります。
公益事業株などディフェンシブセクターの株が多く、市場全体より安定した動きを示す傾向があります。 Bias
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