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ダウンサイド・リスクとは、投資が予想より悪い結果となり、マイナスのリターンを出す可能性に焦点を当てたリスク指標です。伝統的なリスク指標が上昇・下落の両方の振れ幅を考慮するのに対し、ダウンサイド・リスクは損失につながる「下方向のブレ」だけを対象とします。そのため、損失回避を重視する投資家や不況時のリスク管理において特に重要な概念です。
投資家が不況時や市場クラッシュである銘柄がどれだけ値下がりする可能性があるかを調べる際、ダウンサイド・リスクを分析します。
• マイナスリターンの発生確率に焦点を当てる指標。
• 投資が損失を出す可能性（下方リスク）を測定する。
• 最悪ケースを把握するための重要なリスク指標。
投資が価値を失い、マイナスリターンとなる可能性を評価します。
市場下落時にどれほど損失が出るか把握でき、リスク管理に役立つためです。
通常のリスクは上昇と下落の両方を見ますが、ダウンサイド・リスクは下落のみを評価します。 Dragon King Theory
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