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フリーキャッシュフロー（FCF）とは、企業の財務パフォーマンスを示す指標で、事業活動によって生み出された現金から、資産を維持または拡大するために必要な設備投資（キャピタルエクスペンディチャー）を差し引いたものを指します。 FCFは、企業が外部資金に依存せずに配当支払い、債務返済、再投資を行える能力を示す重要な指標です。計算式は「営業キャッシュフロー − 設備投資額」です。
あるテクノロジー企業が営業キャッシュフロー2億ドル、設備投資5,000万ドルを報告した場合、フリーキャッシュフローは1億5,000万ドルとなり、強力なキャッシュ生成能力と健全な財務状況を示す。
• 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた現金の流れを示す。
• 企業の成長資金、配当、債務削減能力を評価する指標。
• 財務健全性や投資可能性を判断する重要な指標。
FCFは企業の真のキャッシュ生成力を示し、外部資金に頼らずに成長、配当、債務返済が可能かを把握できる。
純利益は会計上の利益を反映するのに対し、FCFは必要な投資を差し引いた実際に使える現金を示し、財務の柔軟性をより明確に把握できる。
FCFは配当支払い、自己株式買い戻し、債務削減、買収、または新規プロジェクトへの再投資に利用でき、将来の成長を促進する。
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