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ファンダメンタル分析とは、株式などの資産の本質的価値を評価する手法であり、経済的、財務的、定性・定量の要因を総合的に分析します。 この手法では、企業の財務諸表、経営陣の質、競争状況、市場環境、経済指標などを調査して、企業の真の価値を判断します。 投資家はファンダメンタル分析を用いて、割安または割高な資産を特定し、短期的な市場変動に左右されず、長期的な潜在力に基づいた売買判断を行います。
投資家がテクノロジー企業のファンダメンタル分析を行い、決算報告書、売上成長率、競合環境を確認した結果、将来の利益見込みに対して株価が割安であると判断する。
• 財務・経済分析を通じて資産の本質的価値を評価。
• 財務諸表、経営陣の質、市場環境などを調査。
• 割安・割高な資産を特定し、情報に基づく投資判断に活用。
財務諸表分析（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー）、経済指標、経営陣の評価、業界動向が主要な要素。
ファンダメンタル分析は財務状況や経済要因に基づき資産の本質的価値を評価する一方、テクニカル分析は価格チャートやパターンを用いて将来の値動きを予測する。
企業の真価を評価することで、割安株を見つけ長期的な利益獲得の機会を把握でき、情報に基づいた投資判断に役立つ。
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