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純資産価値（NAV）とは、投資信託、ETF（上場投資信託）、またはクローズドエンドファンドなどの1口あたりの価値を指します。 これは、ファンドの総資産から負債を差し引き、その結果を発行済み口数で割ることで算出されます。 NAVは、投資家がファンドの持分を売買する際の基準価格として利用されます。 ファンドが保有する基礎資産の価値を反映しており、市場価格の変動に応じて毎日変動します。
投資家がある投資信託のNAVを確認すると、1口あたり15ドルでした。 この投資家が100口購入したい場合、現在のNAVに基づいて1,500ドルを支払うことになります。
• 投資信託やETFなどの1口あたりの価値を示す。
• 総資産－負債 ÷ 発行済み口数で算出。
• ファンドの保有資産の価値を反映し、売買価格の基準となる。
投資信託におけるNAVは、総資産から負債を差し引き、発行済み口数で割った1口あたりの価値を示します。
投資家が売買価格を判断するための基準となるため、非常に重要です。
NAVはファンドの資産と負債に基づいて毎日計算されます。
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