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営業キャッシュフロー比率とは、企業が営業活動で生み出した現金で流動負債をどれだけカバーできるかを示す指標です。 営業キャッシュフローを流動負債で割ることで算出されます。比率が高いほど、企業が短期的な財務義務を十分に履行できることを意味し、流動性管理が良好であることを示します。
企業が営業キャッシュフロー50万ドル、流動負債25万ドルの場合、営業キャッシュフロー比率は2.0となり、短期負債を賄うのに必要な現金の2倍を保有していることを意味します。
• 営業活動で得た現金で流動負債をカバーする能力を測定する。
• 比率が高いほど流動性が強く、短期的な財務状況が健全である。
• 営業キャッシュフローを流動負債で割って算出する。
営業活動によって短期負債を賄うのに十分な現金があるかを示し、流動性の強さを表します。
比率が低い場合、営業活動による現金で短期負債を支払うのが難しい可能性があります。
営業効率を高めることでキャッシュフローが増加し、負債をカバーする能力が向上し、比率が改善します。
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