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レプリケーティング戦略とは、オプションやデリバティブなど、他の投資の支払い構造やリスク特性を模倣する一連の金融取引やポジションを作成することです。 この戦略は、オプション価格設定やリスク管理でポジションをヘッジしたり、複雑な金融商品をシミュレートするために使用されることがよくあります。レプリケーティング戦略を使用することで、投資家は元の資産を直接保有することなく、同じような財務結果を達成することができます。
オプショントレーダーは、株式とオプションの特定の組み合わせを売買することによって、複雑なデリバティブの支払いをシミュレートするレプリケーティング戦略を使用し、リスク露出をヘッジします。
• 他の投資の支払いを模倣する金融ポジションを作成する。
• オプション価格設定、デリバティブ取引、リスク管理で使用される。
• 投資家は元の資産を直接保有することなく、同じ財務結果を達成できる。
複雑なデリバティブの支払いをシミュレートするのに役立ち、より正確な価格設定とリスク管理を可能にします。
それは、投資家が資産を直接保有せずにその挙動を模倣することによってポジションをヘッジできることです。
レプリケーティング戦略は資産のリスク・リターンプロファイルを模倣しますが、直接投資は資産を所有し、その資産の完全なリスクにさらされることです。
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