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リスクとは、投資、プロジェクト、または意思決定の結果に関する不確実性を指し、損失の可能性が伴います。金融においてリスクは通常、資産やポートフォリオの価値の変動を表すボラティリティという観点で測定されます。 リスクの種類には、マーケットリスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスクなどがあります。投資家や企業はリスクを評価し、管理することで、潜在的な損失を最小限に抑え、望ましいリターンを達成しなければなりません。
株式投資は、株価の変動性のため、債券よりも高いマーケットリスクを伴いますが、同時により高いリターンの可能性も提供します。
• 投資や意思決定における不確実性と損失の可能性を指す。
• リスクの種類にはマーケットリスク、信用リスク、流動性リスクがある。
• リスクは通常、ボラティリティという観点で測定され、リターンに与える潜在的影響を考慮する。
リスク評価は、投資家が損失の可能性を理解し、リスクとリターンのバランスを取るために戦略を調整するのに役立ちます。
主要なリスクにはマーケットリスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスクがあり、それぞれが異なる方法で投資に影響を与えます。
投資を多様化し、ヘッジ戦略を使用し、市場の状況に基づいてリスクの露出を定期的に再評価することで管理します。
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