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スワップレートとは、金利スワップ契約において、ある当事者が変動金利の支払いを受け取る代わりに支払う固定金利のことです。 スワップレートは、固定金利と変動金利の需要やスワップ期間など、現在の市場状況によって決まります。 金利スワップの価格設定の基準となり、契約当事者の信用力を反映します。
金利スワップにおいて、ある当事者が年率2.5％の固定スワップレートを支払う代わりに、LIBORに基づく変動金利を受け取ることに同意します。
• スワップ契約で変動金利と交換される固定金利。
• 市場状況や信用リスクを反映。
• 金利スワップの価格設定の基準として使用される。
固定金利と変動金利の市場需要、スワップ期間、当事者の信用リスクに基づいて決まります。
取引当事者間で交換される支払いを決定する固定基準金利として機能するためです。
固定金利を支払う側は予測可能な支払いを固定され、固定金利を受け取る側は変動金利の変動によって利益または損失を被る可能性があります。
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