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システミック・リスクとは、主要金融機関の破綻、市場の連鎖的影響、または深刻な経済的事象によって、金融システム全体またはその大部分が崩壊するリスクを指します。システミック・リスクは金融システム全体の安定性を脅かし、広範な経済的損害をもたらす可能性があります。政府や規制機関は、金融危機を防ぐためにシステミック・リスクを監視・緩和する対策を実施することがよくあります。
2008年のリーマン・ブラザーズの破綻は、世界の金融市場に連鎖的な破綻を引き起こし、金融システム全体に影響を及ぼすシステミック・リスクの例となりました。
• 金融システム全体の崩壊や不安定化のリスク。
• 主要金融機関の破綻や市場の連鎖的影響によって引き起こされる。Keypoints bullet 3: 広範な経済損害や金融危機を引き起こす可能性がある。
主要金融機関の破綻、市場の連鎖的影響、深刻な景気後退などが典型的です。
ストレステストや資本要件などの対策を実施し、金融機関を監視してシステミックな破綻の可能性を減らします。
システミック・リスクは金融システム全体に影響し崩壊を引き起こす可能性がありますが、システマティック・リスクは全ての投資に影響する市場全体のリスクです。
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