ヘルプセンター

ホーム

金融用語・用語集

Valuation risk

Valuation Risk: バリュエーション・リスク

バリュエーション・リスクは、資産、証券、または投資の評価における不正確さから生じる損失の可能性を指します。これは、資産の市場価格がその本質的価値から逸脱したときに発生し、過大評価または過小評価を引き起こします。特に市場の不確実性が高い時期には、資産の真の価値を評価することが難しくなるため、バリュエーション・リスクは重要です。投資家や機関は、このリスクを最小限に抑え、財務的損失を避けるために資産を慎重に評価する必要があります。

例：

過度な市場の楽観主義によって過大評価された株式は、最終的に修正され、膨らんだ価格で購入した投資家に損失をもたらす可能性があり、これがバリュエーション・リスクを浮き彫りにします。

重要なポイント

• 資産評価における不正確さから生じる損失リスク。

• 市場価格が本質的価値から逸脱することで発生する。

• 資産の価値を評価することが難しい、変動性の高いまたは不確実な市場でよく見られる。

よくある疑問への簡単な回答

バリュエーション・リスクは投資の意思決定にどのように影響しますか？

投資家は資産の真の価値を誤って評価すると、過大評価された価格で購入したり、過小評価された資産を十分に投資しなかったりすることがあり、価格の修正時に損失を被る可能性があります。

バリュエーション・リスクに寄与する要因は何ですか？

市場のセンチメント、経済的不確実性、そして不正確な財務モデルがバリュエーション・リスクに寄与する可能性があります。

投資家はバリュエーション・リスクをどのように最小化できますか？

徹底的なデューデリジェンスを行い、正確な財務モデルを使用し、市場の状況に関する情報を常に把握することで、投資家はバリュエーション・リスクを減少させることができます。

scroll top