전달 상태 전환(CISD): 정의 및 작동 방식

전달 상태 전환(CISD)이란 무엇인가요?

체결 상태 변경은 시장에 가격이 전달되는 방식의 중심적인 변화를 의미합니다.

 전달 상태 전환이란 매수세가 매도세를 압도하기 시작하거나 그 반대의 상황이 발생하는 것을 말합니다.

가격이 일련의 약세 캔들을 통해 하락세를 보인다면 이는 약세 인도라고 생각하면 됩니다. CISD는 캔들이 약세 움직임이 시작된 지점 위에서 마감될 때 발생하며, 이는 매도자가 통제력을 잃고 매수자가 들어오고 있음을 나타냅니다.

이러한 인도 상태의 변화는 이너서클 트레이더(ICT) 방법론에서 비롯된 것으로, 심지는 완전히 무시하고 캔들의 시가와 종가에만 초점을 맞추고 있습니다.

양초의 몸통을 보고 인도 방향을 결정하기 때문에 독특한 방식입니다.

주요 아이디어는 간단합니다: 약세 시퀀스는 가격이 시작점보다 높게 마감되면 강세 전달이 시작되고, 강세 시퀀스는 가격이 시작점보다 낮게 마감되면 약세 전달이 시작됩니다.

강세 및 약세 인도 상태를 식별하는 방법

CISD 패턴을 식별하려면 시장 구조를 이해하고 주요 레벨 주변의 움직임을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 명확한 식별 단계를 통해 두 가지 유형을 분석해 보겠습니다.

강세 CISD 식별

강세 CISD를 식별하려면 먼저 시장이 고점(H), 저점(L), 저점(LH), 저점(LL) 순으로 특징지어지는 하락 추세에 있는지 확인합니다.

그런 다음 손절이 집중되는 경향이 있으므로 며칠, 몇 주 또는 몇 달 전의 광범위한 기간 바닥과 같은 주요 지지대를 정확히 찾아내세요.

가격이 해당 구간 아래로 잠시 떨어졌다가 다시 빠르게 위로 올라갈 때까지 관찰하여 실제 하락 모멘텀 대신 주문 스윕 가능성이 있음을 시사합니다.

마지막으로 최근 하락 움직임의 시작 가격을 확인합니다. 가격이 이 지점에서 명확하게 마감되면 강세 CISD 패턴이 확인되며, 이는 이제 모멘텀이 매수자에게 유리하여 앞으로 상승할 가능성이 높아질 수 있음을 의미합니다.

약세 CISD 식별

약세 CISD는 상승 패턴을 반영하지만 그 반대입니다. 상승 추세 구조를 확인하는 것으로 시작하세요: 저점(L), 고점(H), 고점 저점(HL), 고점 고점(HH), 즉 강세 가격 전달을 나타냅니다.

최근 차트주기에서 시장 위에 유동성이 쌓인 주요 고점을 표시하세요. 가격이 이러한 고점 중 하나를 돌파하여 매수 스탑 및 돌파 트레이더를 유발한 후 빠르게 하락 반전하는지 관찰하세요.

가장 최근 상승 구간을 시작한 캔들 또는 캔들 시리즈의 시초가를 확인합니다. 시가가 이 시초가 아래로 마감되면 약세 CISD를 확인한 것입니다.

이 형성은 매수 모멘텀이 사라지고 매도자가 가격 방향을 통제하기 위해 개입하고 있음을 나타냅니다.

CISD로 거래하는 방법

CISD를 효과적으로 사용하려면 독립적인 진입 신호가 아닌 확인 도구로 사용해야 합니다. CISD를 확인한 후에는 다른 가격 행동 개념과의 융합을 찾아 더 높은 확률의 설정을 구축하세요.

강세 CISD는 매수 기회를 선호하고, 약세 CISD는 매도 편향을 나타냅니다. 효과적인 방법 중 하나는 CISD와 공정가치 갭을 결합하여 CISD 이후 가격이 불균형이 해소될 때까지 기다렸다가 리스크-보상을 확정하고 진입하는 것입니다.

약세 설정에도 동일한 논리가 적용됩니다. CISD는 또한 주문 블록과 함께 사용할 수 있는데, 인도 전환 전 캔들이 종종 제도적 수준으로 작용하여 명확한 진입 및 무효화 지점을 제공하기 때문입니다.

또 다른 효과적인 전략은 여러 시간대에 걸쳐 CISD를 사용하는 것입니다:

1. 방향성 편향성을 위해 더 높은 시간대(4H 또는 일별)에서 CISD를 식별합니다.
2. 정확한 입력을 위해 더 낮은 시간대(15분 또는 1시간)로 떨어뜨립니다.
3. 더 낮은 차트주기에서 더 높은 차트주기 방향과 일치하는 CISD를 찾습니다.
4. FVG, 주문 블록 또는 유동성 스윕에서 합류하여 입력합니다.

CISD와 CHoCH의 차이점

많은 트레이더가 전달 상태 전환 거래와 캐릭터 변경(CHoCH)을 혼동하지만, 올바른 적용을 위해서는 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.

핵심 차이점

CISD는 캔들 종가가 이전 시가를 초과하는지 확인하여 가격 움직임이 얼마나 강한지 확인합니다. 이는 인도 기간 동안의 모멘텀 변화를 보여줍니다.

반면 CHoCH는 시장 구조의 변화를 살펴봅니다. 광범위한 움직임을 따르지만 주요 역할은 가격이 주요 스윙 포인트를 넘어설 때, 즉 추세 방향이 바뀌는 것을 포착하는 것입니다. 사소한 변동 대신 이전 극단을 지나 돌파를 강조하여 프레임워크 내에서 반전을 확인합니다.

확인 요건

CISD는 가격이 이전 역추세 막대의 시작 지점을 지나면 명확하게 신호를 보냅니다. 때로는 몇 틱 후에 빠르게 발생할 수도 있습니다.

CHoCH는 가격이 하락 중 이전 고점 또는 상승 중 저점과 같은 주요 스윙 레벨을 지나서 그 이상으로 마감할 때 발생합니다.

이 과정은 더 큰 모멘텀 변화에 의존하기 때문에 시간이 필요합니다. 움직임은 레벨 근처에서 잠깐의 변동이 아니라 정확해야 합니다.

타이밍과 초기 신호

CISD는 중요한 구조적 돌파를 기다리지 않기 때문에 일반적으로 CHoCH보다 훨씬 일찍 형성됩니다. 따라서 ICT 예시 패턴의 전달 상태 변화는 초기 진입에 탁월하지만 더 많은 잘못된 신호를 생성할 수 있다는 의미이기도 합니다.

CHoCH는 상당한 구조적 돌파 후에 형성되므로 더 신뢰할 수 있는 확인을 제공하지만 일부 움직임이 이미 발생했기 때문에 진입 가격이 덜 유리한 경우가 많습니다.

실전 적용

실제 트레이딩에서 전문가들은 보통 이 모든 아이디어를 결합합니다. CISD는 턴어라운드 가능성을 미리 알려주어 미리 준비하거나 진입할 수 있는 기회를 주지만, 확정은 가격 구조를 통해 뚜렷한 변화를 보여줄 때만 가능합니다.

CISD가 먼저 오는 신호라면 CHoCH는 구조의 증거처럼 작용한다고 상상해 보세요. 함께 사용하면 하나는 타이밍을 제공하고 다른 하나는 검증을 통해 신뢰를 더합니다.

전달 상태 전환의 핵심 요소

몇 가지 중요한 요소에 따라 CISD 패턴이 성공적인 거래로 이어질지 아니면 잘못된 신호로 이어질지 결정됩니다. 이러한 요소를 이해하면 노이즈에서 품질 설정을 필터링하는 데 도움이 됩니다.

유동성 수준

전달 상태 전환 개념에서 가장 중요한 요소는 유동성입니다. CISD 패턴은 손절 주문이 몰리는 영역인 유동성이 높은 구간에서 발생할 때 가장 효과적입니다.

여기에는 다음이 포함됩니다:

• 이전 세션, 일간, 주간 또는 월간 고점 및 저점

• 여러 번 테스트된 동일한 고점 또는 동일한 저점

• 주요 심리적 가격 수준

• 주문이 눈에 띄게 누적된 영역

이러한 유동성 영역을 휩쓴 후 CISD가 형성되면 스마트 머니가 포지션에 필요한 유동성을 모았고 현재 가격 방향을 반전시키고 있음을 나타냅니다.

시초가 식별

모니터링할 시가를 정확하게 식별하는 것이 중요합니다. 가장 최근 인도 단계를 시작한 캔들(또는 캔들 시퀀스)을 정확히 찾아내야 합니다.

하락 시퀀스의 경우 하락이 시작된 지점을 찾아야 합니다. 상승 시퀀스의 경우 상승 이동이 시작된 지점을 파악하세요.

차트주기 고려 사항

CISD는 모든 주기에 걸쳐 작동하지만 일반적으로 더 높은 주기가 더 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.

그러나 더 높은 주기로 CISD를 식별한 후 정확한 진입을 위해서는 낮은 주기가 유용합니다. 다중 차트주기 접근법을 사용하면 신뢰성과 정확한 타이밍을 결합할 수 있습니다.

시장 컨텍스트

항상 더 넓은 시장 상황을 고려하세요. 강한 추세장에서 형성되는 CISD는 고르지 못한 박스권 장세에서 형성되는 것과는 다른 의미를 갖습니다.

추세장에서는 전체 추세와 일치하는 CISD 패턴(연속 패턴)이 더 신뢰할 수 있는 경향이 있습니다.

합류 요인

CISD를 단독으로 거래하지 마세요. 가장 강력한 설정은 CISD가 다음과 일치할 때 발생합니다:

• 기관 차원의 주문 블록

• 되돌림 기회를 만드는 공정가치 갭

• 스마트 머니 활동을 보여주는 유동성 스윕

• 더 높은 차트주기의 지지 및 저항 구간

수렴 요인이 많을수록 CISD 기반 트레이딩의 성공 확률이 높아집니다.

결론

인도 상태의 변화는 트레이더에게 모멘텀 변화가 더 넓은 시장에서 분명해지기 전에 식별할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다.

단순한 스윙 포인트가 아닌 인도 시퀀스의 시가와 종가에 집중함으로써 CISD는 트레이딩 타이밍을 크게 개선할 수 있는 조기 경보 신호를 제공합니다.

인내심을 갖고 적절히 활용하면 CISD는 가격 행동 트레이딩 툴킷에 유용한 추가 기능이 될 수 있습니다.