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阿尔法衡量投资相对于基准指数的表现，表示投资组合经理为基金带来的超额回报或损失。正阿尔法表示投资超越市场或基准，负阿尔法表示表现不及基准。阿尔法是主动管理中的关键指标，用于评估经理是否能提供超额回报。
若某共同基金回报为10%，其基准回报为8%，经风险调整后的差异为2%，则该基金的阿尔法为2。
• 衡量投资相对于基准的绩效表现。
• 正阿尔法表示超额回报；负阿尔法表示落后。
• 用于评估主动管理是否创造了额外价值。
表示投资在风险调整后超越基准，说明管理或策略产生了附加价值。
用于判断基金经理是否在承担的风险水平下创造了超额回报，而非仅仅复制基准。
会，负阿尔法表示相对于基准表现不佳，回报低于预期。
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