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金融风险是指因市场波动、信用违约、流动性约束或操作问题而导致投资或商业活动亏损的可能性。金融风险会影响个人、企业与金融机构，因此风险管理对维护稳健与成功至关重要。常见金融风险包括市场风险（资产价格变动）、信用风险（借款方违约）、流动性风险（无法满足短期债务）与操作风险（流程失败导致损失）。
对冲基金投资波动性较高的股票时会面对金融风险，突发市场下跌可能导致重大损失，因此需通过套期保值等策略进行管理。
• 由外部与内部因素导致的潜在资金损失。
• 包括市场、信用、流动性与操作风险。
• 有效的风险管理对最小化潜在损失至关重要。
价格波动会引起组合价值大幅波动。通过分散投资与套期保值可减轻风险。
包括分散投资、套期保值、风险评估模型与强化内部控制等，帮助识别、衡量与管理风险敞口。
识别并管理风险使企业与投资者能做出更明智的决策，优化风险—回报并防范财务困境。
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