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金融風險是指因市場波動、信用違約、流動性約束或操作問題而導致投資或商業活動虧損的可能性。 金融風險會影響個人、企業與金融機構，因此風險管理對維護穩健與成功至關重要。 常見金融風險包括市場風險（資產價格變動）、信用風險（借款方違約）、流動性風險（無法滿足短期債務）與操作風險（流程失敗導致損失）。
避險基金投資波動性較高的股票時會面對金融風險，突發市場下跌可能導致重大損失，因此需透過避險等策略進行管理。
• 由外部與內部因素導致的潛在資金損失。
• 包括市場、信用、流動性與操作風險。
• 有效的風險管理對最小化潛在損失至關重要。
價格波動會引起組合價值大幅波動。透過分散投資與避險可減輕風險。
包括分散投資、避險、風險評估模型與強化內部控制等，幫助識別、衡量與管理風險暴露。
識別並管理風險使企業與投資人能做出更明智的決策，優化風險—報酬並防範財務困境。
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