Net Value Asset (NAV) : 资产净值（NAV）

资产净值（Net Value Asset，常称作 Net Asset Value，NAV）表示共同基金、ETF 或其他集合投资的每份价值，计算方法为基金资产总值减去负债后再除以在外份额数。 NAV 用于确定投资者买入或卖出基金份额的价格。

投资者查看某基金的 NAV 为每份 20 美元，若欲购买 50 份，则按当前 NAV 需投资 1,000 美元。

• 表示共同基金或 ETF 等集合投资的每份价值。

• 计算方式为资产总额减去负债再除以在外份额。

• 用于确定投资者买卖基金份额的价格。

常见问题快速解答

NAV 表示基金的每份净值，通过将资产减去负债并除以份额数计算得到。

用于确定投资者买入或卖出基金份额的价格。

NAV 通常基于基金底层资产的价值每日计算。