Net Value Asset (NAV) : 資產淨值（NAV）

資產淨值（Net Value Asset，常稱作 Net Asset Value，NAV）表示共同基金、ETF 或其他集合投資的每份價值，計算方法為基金資產總值減去負債後再除以在外份額數。 NAV 用於確定投資人買入或賣出基金份額的價格。

投資人查看某基金的 NAV 為每份 20 美元，若欲購買 50 份，則按當前 NAV 需投資 1,000 美元。

• 表示共同基金或 ETF 等集合投資的每份價值。

• 計算方式為資產總額減去負債再除以在外份額。

• 用於確定投資人買賣基金份額的價格。

常見問題快速解答

NAV 表示基金的每份淨值，透過將資產減去負債並除以份額數計算得到。

用於確定投資人買入或賣出基金份額的價格。

NAV 通常基於基金底層資產的價值每日計算。