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营运资本是指公司流动资产（如现金、应收账款与存货）与流动负债（如应付账款与短期债务）之间的差额。 它衡量公司短期流动性与运营效率。正营运资本表示公司能够用短期资产覆盖短期负债，而负营运资本则可能预示流动性压力。
某公司流动资产为50万美元，流动负债为30万美元，则营运资本为20万美元，表明其具有足够流动性以覆盖短期负债。
• 公司流动资产与流动负债之差，反映短期流动性。
• 正营运资本表示财务健康，负营运资本可能提示流动性问题。
• 是衡量运营效率及企业履行短期义务能力的关键指标。
它反映公司以短期资产偿付短期负债的能力，表明流动性与运营效率。
可能说明公司在满足短期义务方面存在困难，存在财务压力的风险。
可通过减少流动负债、增加流动资产、优化库存管理或加快应收账款回收来改善营运资本。
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