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營運資金是指公司流動資產（如現金、應收賬款與存貨）與流動負債（如應付帳款與短期債務）之間的差額。 它衡量公司短期流動性與營運效率。正營運資金表示公司能夠用短期資產覆蓋短期負債，而負營運資金則可能預示流動性壓力。
某公司流動資產為50萬美元，流動負債為30萬美元，則營運資金為20萬美元，表明其具有足夠流動性以覆蓋短期負債。
• 公司流動資產與流動負債之差，反映短期流動性。
• 正營運資金表示財務健康，負營運資金可能提示流動性問題。
• 是衡量營運效率及企業履行短期義務能力的關鍵指標。
它反映公司以短期資產償付短期負債的能力，表明流動性與營運效率。
可能說明公司在滿足短期義務方面存在困難，存在財務壓力的風險。
可透過減少流動負債、增加流動資產、優化庫存管理或加快應收賬款回收來改善營運資金。
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