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Beta 係數是衡量一檔股票相對於整體市場波動性的指標。 它表示該股票價格相對於市場波動的預期幅度。 Beta 為 1 表示該股票與市場同步波動；大於 1 表示波動性高於市場；小於 1 表示波動性低於市場。投資人使用 Beta 評估個股風險。 高 Beta 股票可能帶來更高報酬但伴隨更高風險；低 Beta 股票則更穩定但報酬可能較低。
Beta 為 1.5 的股票預期比市場波動高 50%。若市場上漲 10%，該股可能上漲 15%；若市場下跌 10%，該股可能下跌 15%。
• Beta 衡量個股相對市場的波動性。
• Beta =1 表示隨市場變動，大於1 表示更波動，小於1 表示更穩定。
• 投資人用 Beta 評估風險並進行組合配置。
表示股票比市場高出 50% 的波動性，價格波動幅度大於市場平均水準。
協助理解個股的風險屬性，有助於分散投資和風險管理。
公用事業等防禦性產業的股票通常 Beta 較低，波動性小且更穩定。
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