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金融術語與詞彙表

Net asset value nav nav

Net Asset Value (NAV) : 資產淨值（NAV）

資產淨值（Net Asset Value，NAV）表示共同基金、交易型開放式指數基金（ETF）或封閉式基金的每股價值，其計算方法是將基金資產總值減去負債後的淨值除以已發行在外的份額數。 NAV 用於確定投資人買入或賣出基金份額的價格。它反映基金所持底層資產的價值，並隨市場價格波動每日變動。

範例：

投資人查看某共同基金的 NAV，發現每份淨值為 15 美元。如果投資人欲購買 100 份，則按當前 NAV 需支付 1,500 美元。

重點整理

• 表示共同基金、ETF 或封閉式基金的每份淨值。

• 透過將資產總值減去負債再除以在外份額計算得出。

• 反映基金底層資產價值並用於買賣定價。

常見問題快速解答

在共同基金中，NAV 表示什麼？

NAV 表示基金的每份淨值，透過將資產總額減去負債並除以份額數計算得到。

為什麼 NAV 對共同基金投資人重要？

它有助於確定投資人買入或賣出基金份額的價格。

NAV 多久變動一次？

NAV 通常基於基金底層資產與負債每日計算並每日變動。

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