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Cómo funciona el trading de forex

Ahora que  ya estás familiarizado con los conceptos básicos del trading de forex, es momento de profundizar en cómo funciona realmente. El trading no se trata solo de saber qué operar, sino de entender cómo colocar y gestionar operaciones de forma eficaz.

Al finalizar esta lección, tendrás una visión clara de los aspectos operativos del trading de forex, desde cómo está estructurado el mercado hasta cómo ejecutar operaciones y gestionar el riesgo.

Estructura del mercado forex

Una de las cosas más importantes que debes comprender sobre forex es que se trata de un mercado descentralizado.

A diferencia de las acciones, que se negocian en bolsas centralizadas (como la Bolsa de Nueva York), el forex se negocia en el mercado extrabursátil (OTC), lo que significa que las transacciones ocurren directamente entre traders y brokers.

¿Qué significa over-the-counter (OTC)?

Es posible que hayas escuchado el término “OTC” al comprar medicamentos sin receta. Simplemente significa que no hay un intermediario como una bolsa central.

En forex, las divisas se intercambian directamente entre compradores y vendedores mediante redes electrónicas de trading.

Aunque no existe una única bolsa, hay centros financieros principales que impulsan el mercado forex:

• Nueva York

• Londres

• Tokio

• Sídney

Como estos centros financieros abren y cierran en distintos momentos, el forex opera las 24 horas del día, cinco días a la semana, ofreciendo oportunidades de trading de forma continua.

Cómo se ejecutan las operaciones en el mercado forex

Antes de colocar una operación, debes responder una pregunta clave:

¿Qué par de divisas debería operar?

Esta decisión se basa en el análisis del mercado (que trataremos en lecciones posteriores).

Por ejemplo, si crees que el euro se fortalecerá frente al dólar, podrías querer operar el par EUR/USD.

Las operaciones en forex no se ejecutan manualmente. Se realizan a través de brokers que proporcionan plataformas de trading online.

Estas plataformas conectan a los traders con el mercado, ofreciendo cotizaciones, gráficos y herramientas de análisis.

El broker actúa como intermediario y brinda acceso a:

• Precios del mercado de los pares de divisas

• Diferentes tipos de órdenes de operación

• Apalancamiento para controlar posiciones más grandes

Elegir un broker confiable es crucial para una experiencia de trading fluida.

Comprendiendo los tipos de órdenes

Cada operación comienza con una orden, que le indica a tu bróker cómo deseas comprar o vender un par de divisas.

Los distintos tipos de órdenes ofrecen flexibilidad sobre cuándo y cómo se ejecutan las operaciones.

Órdenes de mercado

Una orden de mercado te permite comprar o vender un par de divisas al mejor precio disponible.

Cuando colocas este tipo de orden, aceptas operar de inmediato al mejor precio que ofrece el mercado.

Dado que los precios pueden cambiar en segundos, es posible que el precio de ejecución no coincida exactamente con el precio que viste al colocar la orden. Esto se conoce como slippage (deslizamiento).

Ejemplo:

• Quieres comprar EUR/USD de inmediato.

• El precio actual es 1.1200, por lo que coloca una orden de mercado.

• La operación se ejecuta de inmediato, pero debido a la rapidez del mercado, el precio final de ejecución resulta ser 1.1202.

Esa pequeña diferencia de 0.0002 es el slippage. Aunque las órdenes de mercado permiten una ejecución instantánea, no garantizan el precio exacto que podrías esperar.

Órdenes limitadas (limit odrers) 

Una orden limitada te permite establecer un precio específico al cual deseas comprar o vender un par de divisas.

Ejemplo:

• EUR/USD está actualmente en 1.1250, pero crees que bajará a 1.1200 antes de volver a subir.

• Colocas una orden de compra limitada en 1.1200.

• Si el precio baja a 1.1200, tu orden se ejecuta automáticamente.

Órdenes stop (stop orders) 

Una orden stop se utiliza para limitar posibles pérdidas o asegurar ganancias.

El tipo más común es la orden de stop-loss, que cierra automáticamente tu operación a un precio predeterminado si el mercado se mueve en tu contra.

Ejemplo:

• Compras EUR/USD a 1.1250.

• Para protegerte de una pérdida importante, estableces un stop-loss en 1.1200.

• Si el precio baja a 1.1200, tu operación se cierra automáticamente, minimizando tu pérdida.

Usar órdenes stop-loss es esencial para la gestión del riesgo.

Comprendiendo apalancamiento, margen y spreads

Como se explicó en la primera lección, el apalancamiento, el margen y los spreads son conceptos clave en el trading de forex. Vamos a repasarlos brevemente.

Apalancamiento en acción

El apalancamiento es una herramienta que permite a los traders operar con montos mayores usando una inversión inicial menor. Es, en esencia, capital prestado para operar.

Por ejemplo, una proporción de apalancamiento de 100:1 significa que con $1,000, un trader puede controlar una posición de $100,000.

Esto incrementa el potencial de ganancia, pero también aumenta el riesgo de pérdidas importantes.

Margen (margin) 

El margen es la cantidad de dinero que se requiere en tu cuenta para abrir y mantener una posición apalancada.

Es un depósito de seguridad para la porción apalancada de tu operación.

Se expresa como un porcentaje del tamaño total de la posición. Por ejemplo, un margen del 1% en una posición de $100,000 requiere $1,000 en tu cuenta.

Se produce un llamado de margen (margin call) cuando el capital de tu cuenta cae por debajo del nivel de margen requerido debido a operaciones perdedoras.

Spreads 

El spread en el trading de forex es la diferencia entre el precio de compra (ask) y el precio de venta (bid) de un par de divisas.

En resumen, esta diferencia es la manera en que los brokers obtienen ganancias, similar a una comisión o tarifa por operación.

• Tipos de spreads:

  • Spreads fijos: Permanecen constantes sin importar las condiciones del mercado.

  • Spreads variables: Fluctúan según la liquidez y la volatilidad del mercado.

• Ejemplo, si EUR/USD tiene un precio bid de 1.1200 y un precio ask de 1.1205, el spread es de 5 pips.

Cómo funciona el trading de forex

Para entender mejor cómo todos estos conceptos funcionan en el trading de forex, veamos un ejemplo: 

1. Elegir un par de divisas:

• Decides operar el par EUR/USD.

       2. Observar los precios bid y ask:

• El precio bid actual para EUR/USD es 1.1800, y el precio ask es 1.1805. Esto significa que  puedes vender EUR/USD a 1.1800 o comprarlo a 1.1805.

      3. Cálculo del spread:

• La diferencia entre el precio ask y el bid es de 5 pips (1.1805 - 1.1800), lo cual representa el spread.

     4. Uso del apalancamiento:

• Decides usar un apalancamiento de 100:1, lo que significa que puedes controlar una posición 100 veces mayor que tu capital invertido.

    5. Determinación del margen requerido:

• Supongamos que deseas controlar una posición de $100,000. Con un apalancamiento de 100:1, el margen requerido sería el 1% de $100,000, es decir, $1,000.

    6. Ejecutar la operación:

• Crees que el euro se fortalecerá frente al dólar, por lo que decides comprar EUR/USD al precio ask de 1.1805. Estás abriendo una posición larga en EUR/USD.

    7. Movimiento del mercado y cálculo de ganancia:

• Después de un tiempo, el precio de EUR/USD sube a 1.1850 bid / 1.1855 ask.

• Decides cerrar la posición al precio bid de 1.1850.

• La ganancia por pip es la diferencia entre el precio de entrada y salida. En este caso, la operación se movió 45 pips (de 1.1805 a 1.1850).

• Para una posición de $100,000, cada pip vale $10, por lo que la ganancia total es 45 pips x $10/pip = $450.

    8. Cerrar la operación:

• Con una predicción exitosa, cierras la operación, obteniendo una ganancia de $450 menos cualquier comisión o spread.

Consejos para un trading de forex exitoso 

• Mantente actualizado sobre el trading de forex.

• Usa cuentas demo para mejorar tus habilidades sin riesgo.

• Establece metas y estrategias definidas para tus operaciones.

• Establece siempre órdenes stop-loss para limitar pérdidas potenciales.

• Usa el apalancamiento con responsabilidad para gestionar riesgos.

• Evita tomar decisiones basadas en miedo o codicia.

• Estudia las tendencias del mercado y las noticias económicas.

• Mantente informado sobre noticias financieras que puedan afectar el valor de las divisas.

• Elige un bróker que se ajuste a tus necesidades de trading.

Resumen de la lección 

• Forex es un mercado descentralizado que opera 24/5 mediante operaciones OTC.

• Las operaciones se ejecutan a través de brokers que ofrecen plataformas online.

• Los tipos de órdenes incluyen órdenes de mercado, órdenes limitadas y órdenes stop-loss.

• El apalancamiento, el margen y los spreads son factores clave en la gestión de operaciones.

• Una operación exitosa implica elegir un par de divisas, operar con apalancamiento y gestionar el riesgo.

Con todo lo que has aprendido hasta ahora, ya estás listo para colocar tu primera operación. En la próxima lección veremos técnicas de análisis de mercado que te ayudarán a tomar mejores decisiones de trading.