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通貨スワップとは、二者間で一定期間にわたり、ある通貨での元本と利息の支払いを、別の通貨での同額と交換する金融契約です。 通貨スワップは、企業や政府によって、為替リスクの管理、より良い金利の確保、または為替変動に対するヘッジのために利用されています。両当事者は、為替レートと金利差を含むスワップ条件について合意します。
米国企業と欧州企業が通貨スワップを締結し、米国企業がユーロで支払い、欧州企業が米ドルで支払うことで、両当事者は為替リスクをヘッジできます。
• 通貨スワップとは、異なる通貨で元本と利息の支払いを交換する契約です。
• 為替リスクの管理と為替変動に対するヘッジに使用されます。
• スワップにより、当事者はより良い金利を確保したり、外貨建て資金調達にアクセスしたりすることができます。
企業は通貨スワップを、為替リスクのヘッジ、より良い金利の確保、そして国際事業のための外貨資金調達のために利用しています。
二者間は、合意された為替レートと金利差に基づいて、異なる通貨で元本と利息の支払いを交換します。
米国企業と欧州企業は、為替変動をヘッジし、外貨エクスポージャーを管理するために、米ドルをユーロにスワップしています。
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