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参照データとは、顧客、製品、証券、法的実体などの主要なエンティティを識別するために、組織全体で一貫して使用される標準化された情報を指します。金融市場において、参照データは証券に関する重要な情報(例:ISINコード、発行者、分類)を含みます。 正確な参照データは、取引、決済、報告、および規制コンプライアンスにとって極めて重要です。参照データは、主要なエンティティの理解を統一することによって、金融取引の円滑な運営を助けます。
証券会社は、ISINコードや証券の説明などの参照データを使用して、すべての証券が取引および決済中に正確に識別され、処理されることを保証します。
• 組織内で主要なエンティティを識別するために使用される標準化された情報。
• 取引、決済、報告、規制コンプライアンスにとって重要。
• 金融取引および運営における正確性と一貫性を確保する。
証券やエンティティが一貫して識別され、円滑な取引、決済、規制報告を促進するためです。
例としては、ISINコード、証券識別子、法的実体識別子(LEI)、および製品説明などがあります。
不正確または一貫性のない参照データは、運営上のエラー、規制の罰則、金融取引のリスク増大を引き起こす可能性があります。
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