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Reference Data : 參考資料

參考資料是指在組織內部一致使用的標準化資訊,用於識別關鍵實體,例如客戶、產品、證券或法律實體。在金融市場中,參考資料包括有關證券的基本資訊,如識別代碼(例如 ISIN)、發行人和分類等。 準確的參考資料對交易、結算、報告和合規至關重要。它透過提供對關鍵實體的統一理解,協助確保金融交易的順利進行。

範例:

一家券商在交易和結算過程中使用參考資料(例如 ISIN 代碼和證券描述)以確保所有證券被準確識別並正確處理。

重點整理

用於識別組織內關鍵實體的標準化資訊。

對交易、結算、報告和監管合規至關重要。

確保金融交易和業務運作的準確性與一致性。

常見問題快速解答

它確保證券和實體被一致識別,從而促進交易、結算和監管報告的順利進行。

例如 ISIN 代碼、證券識別字、法律實體標識碼(LEI)和產品描述等。

不準確或不一致的參考資料可能導致操作性錯誤、監管處罰以及金融交易中風險上升。

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