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相対価値とは、資産や証券の価値を他の資産やベンチマークと比較して評価する方法であり、その絶対的な価値ではありません。 この概念は、特に固定収益やヘッジファンドの戦略で、類似の特徴を持つ証券間の価格の非効率性を特定するために使用されます。 相対価値に焦点を当てる投資家は、これらの非効率性を活用することを目指し、過小評価されている資産を買い、過大評価されている資産を売ることで、市場が価格差を修正する際に利益を得ることを目指します。
ある債券トレーダーは、満期が似ているが利回りが異なる二つの企業債券を比較することによって相対価値の機会を特定し、より高い利回りを持つ過小評価されている債券を購入することを選びます。
• 他の資産やベンチマークに対して資産の価値を比較する。
• 類似の特徴を持つ証券間の価格の非効率性を特定するために使用される。
• 固定収益やヘッジファンド戦略でよく使用される。
彼らは過小評価されている資産を買い、過大評価されている資産を売ることで利益を得ようとし、市場が時間とともに価格差を修正することを期待します。
債券の特徴（例えば満期や信用格付け）が似ているもの同士を比較することによって、価格の非効率性を見つけるのに役立ちます。
市場の非効率性を利用し、比較可能な資産間の価格差から利益を得ることです。
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