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システマティック・リスク（市場リスクとも呼ばれる）とは、市場全体や大規模な市場セグメントに影響を及ぼすリスクであり、分散投資では軽減できません。経済不況、政治的不安、金利変動、世界的な危機などの要因によって引き起こされます。特定の会社や業界に影響する固有リスクとは異なり、システマティック・リスクは全ての投資に影響し、市場全体に内在しています。
2008年の金融危機では、市場全体の混乱によりほぼ全ての資産クラスの価値が下落し、システマティック・リスクが大幅に増大しました。
• 市場全体や経済に影響を与えるリスク。
• 分散投資では軽減できない。
• 経済不況、金利変動、世界的な出来事など広範な要因によって引き起こされる。
システマティック・リスクは市場全体や大規模な市場セグメントに影響しますが、固有リスクは特定の企業や業界に固有のリスクです。
経済不況、政治イベント、金利変動、世界的危機などが一般的な要因です。
分散投資では排除できませんが、オプションなどのヘッジ戦略を使ったり、異なる資産クラスに資産を配分することでリスクを低減できます。
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