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체계적 위험은 시장 위험이라고도 하며, 전체 시장이나 시장의 상당 부분에 영향을 미치는 위험으로, 다각화를 통해 완화할 수 없습니다. 체계적 위험은 경기 침체, 정치적 불안정, 금리 변동, 또는 세계 경제 위기와 같은 요인에 의해 발생합니다. 개별 기업이나 산업에 영향을 미치는 특정 위험과 달리, 체계적 위험은 모든 투자에 영향을 미치며 시장 전체에 내재되어 있습니다.
2008년 금융 위기 동안, 광범위한 시장 혼란으로 인해 거의 모든 자산 종류의 가치가 하락했으며, 이는 체계적 위험이 크게 증가했음을 의미합니다.
• 전체 시장이나 경제에 영향을 미치는 위험.
• 다각화를 통해 완화할 수 없습니다.
• 경기 침체, 이자율 변동, 세계적 사건 등 광범위한 요인으로 인해 발생합니다.
체계적 위험은 시장 전체 또는 그 상당 부분에 영향을 미치는 반면, 특정 위험은 특정 회사나 산업에만 고유한 위험입니다.
경기 침체, 정치적 사건, 이자율 변동, 세계적 위기는 체계적 위험을 유발하는 일반적인 요인입니다.
다각화를 통해 체계적 위험을 완전히 없앨 수는 없지만, 투자자는 옵션과 같은 헤지 전략을 사용하거나 다양한 자산 클래스에 자산을 배분하여 노출을 줄일 수 있습니다.
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