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암호화폐 트레이딩과 투자의 차이점

이제 암호화폐의 기본을 이해하셨으니 이제 사람들이 이 분야에서 어떻게 돈을 버는지 살펴볼 차례입니다.

어떤 사람들은 적극적으로 암호화폐를 거래하는 반면, 어떤 사람들은 장기적으로 암호화폐에 투자합니다. 두 접근 방식 모두 장점과 위험이 있으며, 그 차이를 알면 자신에게 가장 적합한 전략을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

트레이딩과 투자의 차이점은 무엇인가요?

트레이딩과 투자의 가장 큰 차이점은 기간과 전략입니다.

●   암호화폐 투자는 시간이 지남에 따라 자산 가치가 상승할 것이라는 기대를 가지고 수개월 또는 수년 동안 장기적으로 자산을 구매하고 보유하는 것을 의미합니다. 투자자는 사람들이 주식이나 부동산에 투자하는 것처럼 암호화폐의 미래 성장을 믿습니다.

●   트레이딩은 가격 변동을 통해 이익을 얻기 위해 단기간에 적극적으로 암호화폐를 사고파는 것을 포함합니다. 트레이더는 몇 년을 기다리는 대신 몇 분, 몇 시간 또는 며칠 이내의 작은 가격 변동으로 수익을 얻으려고 합니다.

두 방법 모두 수익을 낼 수 있지만 서로 다른 기술, 인내심, 위험 허용 범위가 필요합니다.

단기 전략 대 장기 전략

어떤 접근법을 사용해야 할지 잘 모르겠다면 단기(트레이딩) 전략과 장기(투자) 전략을 자세히 살펴보세요:

단기(트레이딩) 전략

●   시장 움직임을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

●   위험은 높지만 빠른 수익을 얻을 수 있는 잠재력이 있습니다.

●   기술적 분석을 사용해 가격 변동을 예측합니다.

●   적극적인 트레이딩과 빠른 의사결정을 즐기는 분들에게 적합합니다.

장기 (투자) 전략

●   비트코인이나 이더리움과 같이 강력하고 안정된 암호화폐에 집중합니다.

●   매수 및 매도 빈도를 줄여 스트레스와 거래 수수료를 줄입니다.

●   펀더멘털 분석을 사용해 프로젝트의 장기적 잠재력을 평가합니다.

●   암호화폐에 대해 덜 직접적으로 접근하고 싶은 분들에게 적합합니다.

암호화폐 트레이더 유형

암호화폐 트레이더는 거래 빈도에 따라 다양한 전략을 사용합니다. 가장 일반적인 유형은 다음과 같습니다:

1. 스캘퍼: 가장 빠른 유형의 트레이더로, 하루에 수십 또는 수백 건의 소액 거래를 합니다. 작은 가격 변동으로 수익을 내는 것을 목표로 하며 보통 몇 초 또는 몇 분 동안 포지션을 유지합니다.
2. 데이 트레이더: 하루 동안 암호화폐를 매매해 일일 가격 변동에 따른 수익을 노리는 트레이더입니다. 하룻밤 동안 포지션을 보유하지 않습니다.
3. 스윙 트레이더: 며칠 또는 몇 주 동안 거래를 유지하며 큰 가격 변동을 이용해 수익을 얻으려 합니다. 이 전략은 인내심과 신중한 분석이 필요합니다.
4. 포지션 트레이더: 가장 장기적인 트레이더로, 몇 주에서 몇 달 동안 자산을 보유하면서 주요 가격 추세가 형성되기를 기다립니다.

각 트레이딩 스타일에는 서로 다른 수준의 시간 투자 및 위험 감내가 필요합니다. 스캘핑과 일간 트레이딩은 지속적으로 시장을 주시해야 하는 반면, 스윙 및 포지션 트레이딩은 보다 유연하게 대응할 수 있습니다.

주목해야 할 주요 암호화폐

암호화폐 시장에는 수천 개의 디지털 자산이 있지만 시장 지배력, 기술 혁신, 광범위한 채택으로 인해 눈에 띄는 몇 가지 자산이 있습니다.

가장 잘 알려진 암호화폐는 비트코인, 이더리움, 다양한 알트코인으로, 각각 암호화폐 생태계 내에서 다른 용도로 사용됩니다.

비트코인

비트코인(BTC)은 "디지털 금"이라고도 불리는 최초이자 가장 가치 있는 암호화폐입니다. 2009년 수수께끼의 사토시 나카모토에 의해 시작된 비트코인은 기존 화폐의 탈중앙화된 대안으로 만들어졌습니다.

비트코인의 주요 사용 사례는 가치 저장 및 인플레이션 헤지이며, 많은 투자자가 일상적인 거래에 사용하기보다는 장기적으로 보유합니다. 비트코인은 2,100만 개의 코인이 고정적으로 공급되며, 이는 희소성과 가치에 기여합니다.

이더리움

이더리움(ETH)은 두 번째로 큰 암호화폐이자 탈중앙화 애플리케이션(DApp)을 가능하게 하는 스마트 계약의 기반이 되는 암호화폐입니다.

디지털 화폐에 초점을 맞춘 비트코인과 달리 이더리움은 프로그래밍 가능한 블록체인으로 개발자가 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼, NFT 및 기타 블록체인 기반 서비스를 구축할 수 있게 해줍니다.

이더리움은 작업 증명(PoW)에서 지분 증명(PoS)으로 전환하여 비트코인보다 에너지 효율이 더 높습니다.

알트코인

비트코인과 이더리움 외에도 비트코인 이외의 모든 암호화폐를 지칭하는 알트코인이 있습니다. 가장 주목할 만한 알트코인으로는 바이낸스 코인(BNB), 카르다노(ADA), 솔라나(SOL), 리플(XRP) 등이 있습니다.

바이낸스 코인은 바이낸스 거래소에서 거래 수수료 할인을 위해 사용되며, 카르다노는 확장성과 지속 가능성에 중점을 두고, 솔라나는 고속 거래로 유명하며, XRP는 빠르고 저렴한 국경 간 결제를 위해 설계되었습니다.

시작 시 암호화폐 선택 팁

초보자에게 적합한 암호화폐를 선택하는 것은 부담스러울 수 있지만, 핵심 요소에 집중하면 정보에 입각한 결정을 내리고 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

●   잘 알려진 코인을 고수하세요: 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 시장 입지가 탄탄한 안전한 선택입니다. 검증되지 않은 새로운 프로젝트는 피하세요.

●   사용 사례를 조사하세요: 스마트 컨트랙트를 위한 이더리움이나 빠른 거래를 위한 솔라나처럼 실제 애플리케이션이 있는 코인은 과대광고에 기반한 토큰보다 장기적인 잠재력이 더 높습니다.

●   시가총액과 유동성 확인: 시가총액이 높은 코인이 더 안정적이며 유동성이 좋으면 큰 가격 변동 없이 쉽게 사고 팔 수 있습니다.

●   팀과 개발을 평가하세요: 강력한 개발팀과 활발한 커뮤니티는 장기적인 지속 가능성을 나타냅니다. 지속적인 개선과 명확한 로드맵을 확인하세요.

●   과대 광고에 의존하는 코인은 피하세요: 코인이 인기 있다고 해서 좋은 투자가 되는 것은 아닙니다. 많은 코인이 빠르게 상승했다가 빠르게 사라지기도 합니다. 투자하기 전에 항상 조사하세요.

●   포트폴리오 다각화: 평판이 좋은 여러 암호화폐에 투자하면 위험을 분산하고 장기적인 성장 잠재력을 높일 수 있습니다.

암호화폐 거래의 위험 요소와 시장 변동성

암호화폐 거래에는 상당한 위험이 따르며, 가장 큰 위험은 시장 변동성으로 몇 분 안에 가격이 상승하거나 폭락할 수 있습니다. 기존 주식 시장과 달리 암호화폐는 24시간 연중무휴로 운영되기 때문에 급격한 가격 변동에 따른 휴식 시간이 없습니다.

하루에도 가격이 10% 이상 변동할 수 있는 높은 변동성으로 인해 암호화폐는 주식이나 외환보다 더 위험합니다. 두려움과 탐욕으로 인해 트레이더가 흥분해서 고가에 매수하거나 하락장에서 패닉 매도하는 등 충동적인 결정을 내리는 경우가 많습니다.

돈을 빌려서 포지션 규모를 늘리는 레버리지 트레이딩은 수익과 손실이 모두 증폭될 수 있어 고위험 전략입니다. 보안 위험도 존재하며 은행과 달리 해킹이나 비밀번호 분실로 인해 트레이더가 자금에 액세스하지 못하면 복구가 거의 불가능합니다.

암호화폐 트레이딩의 심리

트레이딩은 차트와 숫자뿐만 아니라 감정의 문제이기도 합니다. 많은 트레이더가 실패하는 이유는 두려움과 탐욕이 결정을 지배하기 때문입니다.

●   FOMO(실패에 대한 두려움): 코인이 급등하는 것을 보고 서둘러 매수했다가 나중에 폭락하는 것을 보는 것.

●   패닉 매도: 전략에 따르지 않고 가격이 하락할 때 너무 일찍 매도하는 행위.

●   오버트레이딩: 지루함이나 흥분으로 너무 많은 거래를 하여 잘못된 결정을 내리는 경우.

암호화폐를 거래해야 할까요, 투자해야 할까요?

트레이딩과 투자 중 하나를 선택하는 기준은 다음과 같습니다:

●   시간적 여유: 매일 시장을 모니터링하길 원하시나요, 아니면 적극적으로 수동적으로 접근하는 것을 선호하시나요?

●   위험 감수성: 빠른 고위험 거래에 익숙하신가요, 아니면 느리고 꾸준한 성장을 선호하시나요?

●   경험 수준: 초보자는 장기 투자가 관리하기 쉬울 수 있고, 숙련된 트레이더는 고급 전략을 탐색할 수 있습니다.

많은 사람이 두 가지 접근 방식을 결합하여 일부 자산은 단기 수익을 위해 거래하고 다른 자산은 장기 성장을 위해 보유합니다.

레슨 요약

●   트레이더는 단기 가격 변동에 집중하는 반면, 투자자는 장기 성장을 위해 자산을 보유합니다.

●   스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더는 가격 변동에서 수익을 얻기 위해 기술적 분석에 의존합니다.

●   투자자는 비트코인이나 이더리움과 같은 강력한 프로젝트에 초점을 맞춰 암호화폐의 펀더멘털을 분석합니다.

●   가격은 급변할 수 있으므로 트레이더와 투자자 모두에게 리스크 관리는 필수입니다.

●   손실에 대한 두려움(FOMO), 패닉 매도, 과잉 거래는 종종 손실을 초래합니다.

●   사용 사례, 시가총액, 유동성, 개발 활동 등을 조사하면 잘못된 투자를 피하는 데 도움이 됩니다.

이제 트레이딩과 투자의 차이점을 알았으니 다음 단계는 트레이딩과 투자할 곳을 알아보는 것입니다. 제3강에서는 암호화폐 거래소와 다양한 유형, 그리고 암호화폐 여정을 시작하기 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 선택하는 방법에 대해 알아보겠습니다.