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보유 기간 위험은 투자자가 자산을 보유하는 동안 직면하는 불확실성과 손실 가능성을 말합니다. 이러한 위험은 보유 기간 동안 투자 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 시장 변동성, 이자율 변동 또는 예상치 못한 경제적 사건과 같은 요소로 인해 발생합니다. 보유 기간이 길수록 잠재적인 시장 위험에 노출될 가능성이 커지므로, 투자자가 투자 전략을 결정할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
투자자가 채권을 5년 동안 보유하지만, 이 기간 동안 이자율이 상승하여 채권의 시장 가치가 하락하는 현상이 발생하는데, 이는 보유 기간 리스크를 나타냅니다. 주요 포인트:
• 투자자가 자산을 보유하는 동안 직면하는 위험.
• 시장 변동성, 이자율 변화, 경제적 사건의 영향을 받습니다.
• 보유 기간이 길수록 위험에 노출될 가능성이 커집니다.
시장 변동성, 이자율 변동, 경제적 사건은 모두 보유 기간 동안 투자 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자는 포트폴리오를 다각화하고, 포지션을 헤지하거나, 보유 기간이 짧은 자산을 선택하여 위험 노출을 줄일 수 있습니다.
일반적으로 보유 기간이 길수록 잠재적인 시장 위험에 노출될 가능성이 커지는데, 보유 기간이 길수록 부정적인 사건이 발생할 가능성이 높아지기 때문입니다.
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