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위험 증거금(MaR)은 시장 변동성으로 인해 증거금 계좌에서 발생할 수 있는 증거금 콜이나 재정적 손실 가능성을 추정하는 위험 관리 측정 기준입니다. 포트폴리오 내 기초 자산의 변동성을 기준으로 얼마나 많은 증거금 자본이 위험에 처해 있는지 평가합니다. 트레이더는 MaR을 사용하여 마진 콜을 받을 가능성을 판단하는데, 마진 콜이 발생하면 마진 요건을 유지하기 위해 추가 자금이나 포지션 청산이 필요합니다.
트레이더는 위험 증거금을 사용하여 갑작스러운 시장 하락이 증거금 계좌에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 평가하고 증거금 콜을 피하기 위해 충분한 자본을 확보합니다.
• 증거금 계좌에서 증거금 요구나 재정적 손실이 발생할 가능성을 추산하는 위험 관리 척도입니다.
• 포트폴리오의 기초 자산 변동성을 기준으로 합니다.
• 거래자가 증거금 요건을 유지하기 위해 추가 자금이 필요할 가능성을 평가하는 데 도움이 됩니다.
시장 변동성으로 인해 증거금 계좌에서 증거금 콜이나 손실이 발생할 가능성을 측정합니다.
이는 거래자가 증거금 콜에 대한 노출을 평가하고 증거금 요건을 충족하는 데 필요한 자본을 충분히 확보하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
트레이더는 손절매 주문을 사용하거나, 레버리지를 줄이거나, 증거금 계좌에 더 높은 현금 버퍼를 유지함으로써 MaR을 줄일 수 있습니다.
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