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최적의 자본 구조란 기업의 자본 비용을 최소화하면서 가치를 극대화하는 이상적인 부채와 자기 자본 조달의 조합을 말합니다. 회사의 자본 구조는 운영과 성장에 자금을 조달하는 데 사용되는 부채, 자기 자본 및 기타 금융 상품의 비율로 구성됩니다. 최적의 자본 구조는 부채의 세금상 이점(이자 세금 감면 등)과 높은 부채 수준과 관련된 재정적 위험 간의 균형을 이룹니다.
한 회사는 60%의 자본과 40%의 부채를 혼합하여 최적의 자본 구조를 달성함으로써, 관리 가능한 수준의 재무적 위험을 유지하면서 세금상의 이점을 활용합니다.
• 비용은 최소화하고 가치는 극대화하는 부채와 자기자본 조달의 이상적인 균형입니다.
• 부채의 이점(Example: 세금 감면)과 재정적 어려움의 위험을 비교 검토하는 것을 포함합니다.
• 자본 비용을 낮추고 전반적인 수익성을 개선하는 것이 중요합니다.
부채와 자본의 이점과 위험을 균형 있게 조정함으로써 자본 비용을 최소화하고 회사 가치를 극대화합니다.
요인에는 이자율, 세금 고려 사항, 회사의 위험 감수 수준, 업계별 규범 등이 있습니다.
과도한 부채는 재정적 위험을 증가시키고 이자 비용을 증가시켜 수익성과 재정적 안정성을 저하시킬 수 있습니다.
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