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스프레드 거래는 한 증권을 동시에 매수하고, 관련된 다른 증권을 매도하여 두 증권 간의 차이(스프레드)를 통해 이익을 얻는 거래 전략입니다. 스프레드 거래는 옵션, 선물, 채권 시장에서 일반적으로 사용되는데, 거래자들은 가격 차이를 이용하거나 시장 변동에 대한 헤지를 활용합니다. 스프레드 거래의 목표는 두 자산의 절대 가격이 아닌 상대 가격의 변동을 통해 수익을 얻는 것입니다.
거래자는 미국 국채의 롱 포지션을 매수하고, 비슷한 회사채의 숏 포지션을 매수하여 스프레드 거래에 참여할 수 있으며, 두 채권의 수익률 차이가 벌어질 것이라고 베팅할 수 있습니다.
• 한 가지 증권을 매수하고 동시에 다른 관련 증권을 매도하는 것을 말합니다.
• 상대적 가격 차이(스프레드)를 이용해 이익을 얻는 것을 목표로 합니다.
• 옵션, 선물, 채권 시장에서 흔히 볼 수 있습니다.
이는 광범위한 시장 변동에 대한 노출을 줄이고 대신 두 관련 자산 간의 가격 차이에 초점을 맞춥니다.
일반적인 예로는 채권의 캘린더 스프레드, 신용 스프레드, 수익률 스프레드 등이 있습니다.
이들은 두 증권의 가격이나 수익률 차이가 자신의 포지션에 따라 벌어지거나 줄어들 때 이익을 내는 것을 목표로 합니다.
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