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지속 가능한 성장률(SGR)은 회사가 부채나 자기 자본 조달을 늘리지 않고도 매출, 수입, 배당금을 늘릴 수 있는 최대 비율입니다. SGR은 회사의 자기자본이익률(ROE)과 유지율을 기반으로 하며, 얼마나 많은 이익이 사업에 재투자되었는지를 나타냅니다. 지속 가능한 성장률을 넘어서는 기업은 과도한 레버리지나 과도한 주식 발행으로 인해 재정적 부담에 직면할 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)이 12%이고 유지율이 60%인 회사의 지속 가능한 성장률은 7.2%입니다. 즉, 외부 자금 조달 없이도 해당 금액만큼 수익을 늘릴 수 있습니다.
• 회사가 추가 자금 조달 없이 달성할 수 있는 최대 성장률.
• 자기자본이익률(ROE)과 유지율을 기준으로 합니다.
• 재정적 안정을 유지하고 과도한 레버리지를 피하는 데 도움이 됩니다.
기업이 부채를 늘리거나 새로운 자본을 발행하지 않고도 얼마나 빨리 성장할 수 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 재정적 안정성을 증진합니다.
ROE가 높을수록 지속 가능한 성장률이 높아집니다. ROE는 기업이 수익을 재투자하여 수익을 창출하는 능력을 반영하기 때문입니다.
지속 가능한 성장률을 초과하려면 추가적인 부채나 자기자본 조달이 필요할 수 있으며, 이는 회사의 대차대조표에 부담을 주고 재무적 위험을 증가시킬 수 있습니다.
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