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변동성 위험은 금융 자산이나 시장에서 예상치 못한 상당한 가격 변동이 발생할 가능성을 말하며, 이는 예측할 수 없는 손실이나 이익으로 이어질 수 있습니다. 변동성 위험은 옵션 거래 및 변동성이 높은 자산을 포함하는 포트폴리오에서 특히 중요합니다. 시장 불확실성이나 경제 불안정 시기에는 위험이 증가하므로, 트레이더는 분산 투자 또는 헤지 전략을 통해 위험 노출을 관리하는 것이 매우 중요합니다.
기술 주식을 보유한 투자자는 실적 발표 시즌에 변동성 위험이 커질 수 있는데, 예상치 못한 뉴스로 인해 가격이 어느 쪽으로든 크게 변동할 수 있기 때문입니다.
• 자산이나 시장에서 심각하고 예측할 수 없는 가격 변동이 발생할 위험.
• 옵션 거래와 변동성이 큰 시장에서 흔히 볼 수 있습니다.
• 다각화, 헤지 또는 위험 관리 전략을 통해 관리할 수 있습니다.
옵션 거래자는 예상치 못한 가격 변동으로 인해 계약 가치가 크게 영향을 받을 수 있기 때문에 변동성 위험에 특히 민감합니다.
경제적 불안정성, 시장 불확실성, 예상치 못한 뉴스나 사건은 모두 변동성 위험을 증가시킬 수 있습니다.
투자자는 옵션이나 다각화와 같은 헤지 전략을 사용하여 변동성 위험이 높은 자산에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.
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