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现金流套期保值是企业为防范未来现金流因市场条件变化（如利率、汇率或商品价格波动）而产生不确定性而采取的风险管理策略。 该套期通常通过使用金融工具（例如衍生品）来抵消潜在的现金流波动风险。 例如，预计未来需以外币支付的企业，可能使用外汇远期合约锁定汇率，从而降低汇率波动对现金流的影响风险。
一家公司预计在六个月后需支付100万欧元，可通过签订远期合约来锁定当前汇率，确保汇率波动不会影响其现金流。
• 现金流套期保值用于防范市场波动导致的未来现金流不确定性。
• 常见工具包括远期合约、期货和掉期等衍生品。
• 帮助企业管理利率、汇率或商品价格相关的风险。
其目的是保护未来现金流免受市场条件变化（如汇率或利率波动）的影响。
常用工具包括远期合约、期货、期权和掉期等。
通过锁定有利条件并防范不利市场变动，降低财务风险，确保现金流更可预测。
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